1. 企業情報
企業名: アルメディオ株式会社
概要: アルメディオは、断熱材、ナノマテリアル、アーカイブ、産業ソリューション、ストレージソリューションなどの事業を展開する企業です。特に、中国での耐火・断熱材の生産が柱であり、カーボンナノファイバーなどのナノマテリアルにも注力しています。祖業の規格テストメディアの生産は2023年度で終了しました。
事業内容: 断熱材、アーカイブ、産業ソリューション、ナノマテリアル
設立年月: 1981年5月18日
代表者名: 高橋 靖
従業員数: 310人
平均年齢: 48.1歳
平均年収: 4,840千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 中国での耐火・断熱材の生産が強みであり、ナノマテリアル分野でもカーボンナノファイバーなどの製品を開発しています。
課題: 各事業セグメントで売上高と利益の減少が続いており、特に断熱材事業とナノマテリアル事業で売上減少が顕著です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 中期経営計画2024に基づき、事業構造改革、M&A推進、新製品投入、新規分野への参入を推進しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 事業構造改革、M&A、新製品投入、新規分野への参入
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 断熱材とナノマテリアルの事業モデルは持続可能ですが、各セグメントで売上減少が続いており、市場ニーズへの適応力が課題となっています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: ナノマテリアル分野でカーボンナノファイバーなどの技術開発を進めています。
収益を牽引している製品やサービス: 断熱材、ナノマテリアル製品
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 29.91
- BPS（実績）: 391.40
- PER（会社予想）: 8.29倍
現在の株価248円に対して、BPSベースでは割高感が強まり、EPSベースでは適正水準と言える。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 284.34円
- 200日移動平均線: 339.20円
現在の株価248円は、200日移動平均線を下回っており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 11,557百万円
- 利益率（過去12か月）: 11.53%
- ROE（過去12か月）: 13.45%
- ROA（過去12か月）: 10.27%
売上高は減少傾向にあり、利益率も低下していますが、ROEとROAは健全です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
配当を行っていません。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株買い: 0.54%の自己株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は、243円から254円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因: 売上減少と利益減少が懸念材料となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
アルメディオは、中国での耐火・断熱材とナノマテリアル分野で競争力を持ち、技術革新にも注力しています。しかし、各事業セグメントで売上減少が続いており、市場ニーズへの適応力が課題となっています。株価は安値圏に位置しており、技術革新と持続可能な事業モデルは評価できますが、売上減少と利益減少が懸念材料です。投資判断は慎重に行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7859 |
| 企業名 | アルメディオ |
| URL | http://www.almedio.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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