1. 企業情報
アルファＣｏは、自動車部品（主にキーセットなどのロックシステム）とセキュリティ機器（住宅用スマートロック、宅配ボックスなど）を製造・販売する企業です。自動車部品は日産向けが中心で、住宅向けセキュリティ機器も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
自動車部品業界においては、日産自動車向けの主要サプライヤーとしての地位を確立しています。セキュリティ機器分野では、スマートロックなどの需要増加に対応し、市場でのプレゼンスを高めています。
競争優位性:
- 日産自動車との強固な取引関係
- セキュリティ機器分野における技術力と製品ラインナップ
課題:
- 自動車業界の景気変動の影響を受けやすい
- 原材料価格の変動リスク
- 海外市場における競争激化
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
詳細なビジョンは公開情報から特定できませんでしたが、決算短信から、スマートロック需要への対応や、海外市場への展開を強化していることが推測できます。
中期経営計画:
中期経営計画に関する具体的な情報は、今回の情報からは得られませんでした。
重点分野:
- 自動車部品事業の安定化と収益性向上
- セキュリティ機器事業の成長加速
- 海外市場の開拓
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
自動車部品事業は、自動車メーカーの生産台数に大きく左右されます。セキュリティ機器事業は、住宅市場やスマートホーム市場の成長に連動します。
市場ニーズの変化への適応力:
電気自動車（EV）シフトや、スマートホーム化の進展といった市場ニーズの変化に対応するため、技術開発や製品ラインナップの拡充が重要になります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 自動車用キーシステムにおける高度な技術力
- 住宅用スマートロックの開発
収益を牽引している製品やサービス:
- 自動車用キーセットなどの自動車部品
- 住宅用スマートロック
6. 株価の評価
- 株価: 1073.0円 (2025年4月23日終値)
- EPS（会社予想）: 83.42円
- PER（会社予想）: 12.86倍 (業界平均: 11.3)
- BPS（実績）: 3,581.03円
- PBR（実績）: 0.30倍 (業界平均: 0.5)
PERは業界平均をやや上回っていますが、PBRは低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,241円
- 年初来安値: 965円
- 52週高値: 1615.00円
- 52週安値: 965.00円
- 直近10日間の株価は、1033円から1073円の間を推移しており、上昇傾向にあります。
- 50日移動平均: 1140.34円
- 200日移動平均: 1165.71円
- 株価は50日、200日移動平均線を下回っており、低迷していると言えます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で74,544百万円と、5年連続で増加傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は2,438百万円と、前期比で大幅に増加しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は1,802百万円と、前期比で大幅に増加しています。
- ROE（実績）: 5.65%
- ROA（過去12か月）: 1.11%
- 自己資本比率（実績）: 50.4%
売上高は増加傾向にあり、2024年3月期は利益も大幅に改善しています。自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.66%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 47.70%
- 自社株買い: なし
高い配当利回りは魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強まっています。
- 株価への影響を与える要因:
- 自動車業界の動向（生産台数、EVシフトなど）
- 住宅市場の動向（新築着工件数、スマートホーム化の進展など）
- 原材料価格の変動
- 為替相場の変動
11. 総評
アルファＣｏは、自動車部品とセキュリティ機器を主力とする企業で、安定した財務基盤と高い配当利回りが魅力です。直近の業績は回復傾向にあり、株価も上昇基調にあります。
* 自動車業界の動向と、日産自動車との関係性に注目
* セキュリティ機器事業の成長戦略と、市場での競争力に注目
* 高い配当利回りは魅力だが、業績の変動リスクも考慮
* 株価は割安感があるものの、移動平均線を下回っているため、テクニカル面での注意も必要
企業情報
| 銘柄コード | 3434 |
| 企業名 | アルファCo |
| URL | http://www.kk-alpha.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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