1. 企業情報
チムニー株式会社は、居酒屋「はなの舞」「さかなや道場」などを展開する外食企業です。親会社であるやまやの傘下であり、飲食事業を主軸に、コントラクト事業も展開しています。直営店、契約店、フランチャイズ店を合わせた店舗網で事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
外食産業は競争が激しく、市場規模も大きいですが、原材料費、物流費、人件費の上昇、顧客の節約志向など、厳しい状況にあります。チムニーは、居酒屋チェーンとして一定のブランド力と店舗網を有していますが、市場シェアの具体的な数値は公開情報からは特定できません。競合他社との差別化や、顧客ニーズへの対応が課題となります。
3. 経営戦略と重点分野
2025年3月期の業績予想は、売上高263億円、営業利益11.6億円、親会社株主に帰属する当期純利益8.4億円となっています。外食業界の厳しい状況下で、コスト管理、効率的な店舗運営、顧客ニーズへの対応が重要となります。
4. 事業モデルの持続可能性
外食産業は、景気や社会情勢の影響を受けやすく、事業モデルの持続可能性には注意が必要です。チムニーは、居酒屋チェーンを主力としていますが、顧客の嗜好の変化や、競合他社の台頭に対応していく必要があります。
5. 技術革新と主力製品
外食産業において、技術革新は限定的です。チムニーは、主力ブランドである「はなの舞」「さかなや道場」などを通じて、顧客に魅力的な商品やサービスを提供することが重要です。
6. 株価の評価
- 株価: 1,236円
- PER（会社予想）: 28.39倍 (業界平均: 21.1)
- PBR（実績）: 4.26倍 (業界平均: 1.3)
- EPS（会社予想）: 43.54円
- BPS（実績）: 290.16円
PERは業界平均を上回っており、割高感があります。PBRも業界平均を大きく上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1200円台で推移しており、200日移動平均線（1262.77円）を下回っています。年初来高値（1300円）からは下落傾向にあり、52週高値（1382円）からも乖離しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は257億円、2023年3月期は201億円と、増収傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は1.3億円、2023年3月期は-1.6億円と、赤字から黒字に転換しました。
- 当期純利益: 2024年3月期は9.3億円、2023年3月期は-20億円と、大幅な改善を見せています。
- ROE（実績）: 20.20%
- 自己資本比率（実績）: 28.3%
過去数年間の業績は、コロナ禍からの回復基調にあり、2024年3月期は黒字化を達成しています。しかし、2025年3月期第3四半期決算では、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が減少しており、今後の動向に注意が必要です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.81%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 21.24%
配当利回りは低く、株主還元は積極的ではありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、1200円台で推移しており、上昇の勢いは弱まっています。信用買い残は多く、信用倍率は高くなっています。
11. 総評
チムニーは、居酒屋チェーンを展開する外食企業であり、コロナ禍からの回復基調にあります。2024年3月期は黒字化を達成しましたが、2025年3月期第3四半期決算では、利益が減少しており、今後の業績動向に注意が必要です。株価は、PER、PBRともに割高感があり、テクニカル的にも下落傾向にあります。配当利回りは低く、株主還元は限定的です。投資を検討する際には、今後の業績見通し、競合との差別化、コスト管理、顧客ニーズへの対応などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3178 |
| 企業名 | チムニー |
| URL | http://www.chimney.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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