1. 企業情報
- 企業名: 株式会社ブロードリーフ
- 所在地: 東京都品川区東品川4-13-14
- 設立: 2009年9月16日
- 従業員数: 920人
- 事業内容: ブロードリーフは、主に自動車アフターマーケット（整備業・部品商等）向けに、SaaS型クラウドサービスや業務パッケージソフトウェアを提供しています。自動車部品データベースを活用した電子取引プラットフォームや、営業・顧客・在庫管理などのITソリューションを展開。近年はMaaS（Mobility as a Service）関連サービスや、他業種向けのパッケージソフトも手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: 自動車アフターマーケット向け業務ソフトで高いシェアを持ち、特に部品流通ネットワークや部品データベースの独自性が強みです。クラウドサービスへの転換を進めており、既存顧客基盤を活かした囲い込みが可能です。
- 課題: パッケージシステムからクラウドへの移行期にあり、既存事業の減少リスクや、競合他社とのクラウド領域での競争激化が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン・戦略: 中期経営計画（2022-2028）において、「クラウドの浸透」と「サービスの拡張」を2大成長戦略と位置付けています。
- 具体的施策:
- パッケージソフトからクラウドソフトへの計画的な切り替え
- クラウドサービスのメニュー拡充・性能向上
- MaaS関連の新規事業展開
- 既存顧客へのアップセル・クロスセル強化
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 定額課金型のSaaSクラウドサービスを中心に、安定的なストック収益を拡大中。パッケージ販売からサブスクリプションへのシフトが進行しています。
- 市場ニーズへの適応力: DX需要や自動車業界のデジタル化の流れを捉え、既存顧客基盤を活かして新サービスを展開。市場ニーズの変化に対する柔軟な対応力が見られます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: クラウドプラットフォームやMaaS関連のスマートモビリティゲートウェイ、業務効率化ソフト（Dencho.DX等）の開発を推進。自動車部品データベースの独自性が強み。
- 主力製品・サービス:
- Broadleaf Cloud Platform
- SALES GO ISM（営業管理システム）
- Dencho.DX（サブスクリプション型業務ソフト）
- MaaS関連サービス
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 11.21円
- BPS（実績）: 259.39円
- PER（会社予想）: 59.05倍（業界平均: 23.2倍）
- PBR（実績）: 2.55倍（業界平均: 2.3倍）
- 株価: 661.0円
- PER・PBRともに業界平均より高めの水準です。
- BPS（259.39円）に対する株価（661円）の倍率は約2.55倍。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間は650～670円台で推移し、出来高は安定。
年初来高値: 730円、年初来安値: 521円。
50日移動平均: 658.66円、200日移動平均: 649.30円。
現在株価は移動平均線付近で推移しており、中立圏に位置。
– 信用取引動向: 信用買残が多く、信用倍率は29.72倍と高水準。短期的な需給の偏りに注意が必要。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 180億45百万円（前年比+17.3%）
- 営業利益: 6億74百万円（黒字転換）
- 当期利益: 3億43百万円（黒字転換）
- 営業CF: 65億31百万円（潤沢）
- ROE: 1.50%（低水準）
- ROA: 1.09%（低水準）
- 自己資本比率: 58.0%（健全）
- 過去数年の傾向: 2022-2023年は赤字だったが、2024年に黒字転換。クラウドサービスの成長が収益改善に寄与。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.76%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円（2025年12月期予想は4.00円）
- 配当性向: 53.33%
- 自社株買い: 自己株式保有率6.29%、一定の株主還元策を実施。
- 配当推移: 2023年・2024年は2.00円、2025年は増配予想。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 直近は650～670円台で横ばい推移。年初来高値からはやや下落、安値からは反発傾向。
- 投資家関心: インサイダー・機関投資家の保有比率が高く、安定株主が多い。信用買残の多さから短期的な需給リスクも存在。
11. 総評
ブロードリーフは、自動車アフターマーケット向けITサービスで高いシェアを持ち、クラウドサービスへの転換を推進しています。2024年はクラウド事業の成長により黒字転換を果たし、今後も売上・利益の拡大が見込まれています。一方で、PER・PBRは業界平均より高めであり、ROEやROAなどの収益性指標は低水準にとどまっています。株価は移動平均線付近で推移しており、短期的な需給動向にも注視が必要です。配当は増配傾向ですが、利回りは低めです。中長期的にはクラウド事業の拡大と収益性向上がカギとなります。
企業情報
| 銘柄コード | 3673 |
| 企業名 | ブロードリーフ |
| URL | http://www.broadleaf.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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