1. 企業情報
株式会社レオクランは、医療機器の販売を主軸とし、医療機関向けのトータルソリューションを提供する企業です。具体的には、医療機器の販売・メンテナンス、内装工事、遠隔画像診断サービス、給食事業などを展開しています。
* 事業内容:
* メディカルトータルソリューション事業（医療機器販売、メンテナンス、内装工事など）
* 遠隔画像診断サービス事業
* 給食事業（医療・福祉施設向け）
* 特徴: 医療・福祉分野における多様なニーズに対応し、事業の多角化を進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 医療機器販売・医療関連サービス
- 競争優位性: 医療機関向けのトータルソリューション提供により、顧客の多様なニーズに対応できる点が強みです。
- 課題: 医療業界は競争が激しく、価格競争や技術革新への対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は開示されていません。
- 中期経営計画: 現在のところ、中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
- 重点分野: 医療機器販売を中心としたメディカルトータルソリューション事業、遠隔画像診断サービス、給食事業の成長を目指していると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 医療機器販売、サービス提供によるストック収入、給食事業による安定収入など、複数の収益源があります。
- 市場ニーズへの適応力: 高齢化社会の進展に伴い、医療・介護分野の需要は増加傾向にあり、事業の成長余地は大きいと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 遠隔画像診断サービスなど、最新技術を活用したサービスの提供に注力していると考えられます。
- 主力製品・サービス: 医療機器、遠隔画像診断サービス、給食サービスが収益の柱となっています。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 37.05倍 (業界平均: 10.1倍)
- PBR (実績): 1.12倍 (業界平均: 0.7倍)
- EPS (会社予想): 27.10円
- BPS (実績): 899.09円
- 株価: 1,004円
- 評価:
- PERは業界平均と比較して高く、割高感があります。
- PBRは業界平均より高いです。
- 現在の株価は、EPS、BPSに対して妥当な水準にあると考えられます。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値: 1,139円
- 年初来安値: 798円
- 直近10日間の株価は941円～1013円の間で推移しており、1000円付近で安定しているように見えます。
- 50日移動平均線: 902.58円
- 200日移動平均線: 946.88円
- 判断: 株価は年初来高値から下落し、50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年9月期は26,632百万円、2023年9月期は29,767百万円と減少傾向にあります。
- 営業利益: 2024年9月期は440百万円、2023年9月期は650百万円と減少しています。
- 当期純利益: 2024年9月期は271百万円、2023年9月期は437百万円と減少しています。
- ROE (実績): 2.44%
- ROA (過去12か月): -1.15%
- 自己資本比率 (実績): 52.3%
- 分析:
- 売上高、利益ともに減少傾向にあり、業績は厳しい状況です。
- ROEは低く、ROAはマイナスであり、収益性の改善が課題です。
- 自己資本比率は高く、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 1.69%
- 1株配当 (会社予想): 17.00円
- 配当性向: 72.59%
- 自社株買い: 実施されていません。
- 分析: 配当利回りは平均的ですが、業績悪化に伴い減配の可能性があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因:
- 業績動向
- 医療・介護業界の動向
- 新製品・サービスの投入
- 信用取引: 信用買い残が多く、今後の株価上昇の可能性があります。
11. 総評
株式会社レオクランは、医療機器販売を主軸に、遠隔画像診断サービスや給食事業を展開する企業です。高齢化社会を背景に、医療・介護分野の需要増加が見込まれるため、成長の可能性はあります。
しかし、直近の業績は売上高、利益ともに減少しており、収益性の改善が急務です。PERは割高であり、株価は上昇トレンドにありますが、今後の業績回復と成長戦略の進捗に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7681 |
| 企業名 | レオクラン |
| URL | http://www.leoclan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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