1. 企業情報
丸紅は、芙蓉グループに属する大手総合商社です。幅広い分野で事業を展開しており、穀物、紙パルプ、エネルギー、プラント、輸送機、農化学品などに強みを持っています。主な事業セグメントは、ライフスタイル、情報ソリューション、食料、アグリ、フォレストなど多岐にわたります。
2. 業界のポジションと市場シェア
総合商社業界において、丸紅は上位に位置する企業の一つです。特に穀物や発電分野で高いシェアを誇っています。競争優位性としては、多角的な事業ポートフォリオによるリスク分散、グローバルなネットワーク、長年の事業運営で培われたノウハウなどが挙げられます。課題としては、市況変動の影響を受けやすい事業構造や、国際情勢によるリスクなどが考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
丸紅は、中期経営計画「GC2027」を掲げています。具体的な施策としては、既存事業の強化と、成長が見込まれる分野への投資を推進しています。重点分野としては、食料、アグリ、エネルギー、インフラなどが挙げられます。
4. 事業モデルの持続可能性
丸紅の事業モデルは、多角的な事業展開により、特定の市場や経済状況に依存しない強みを持っています。市場ニーズの変化に対しては、事業ポートフォリオの見直しや、新たな事業への参入を通じて適応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
丸紅は、特定の技術に特化しているわけではありませんが、各事業分野において、技術革新を取り入れた製品やサービスの提供を行っています。収益を牽引しているのは、穀物、エネルギー、インフラ関連の事業です。
6. 株価の評価
- 株価: 2,479.5円（2025年4月24日）
- EPS（会社予想）: 300.84円
- PER（会社予想）: 8.23倍（業界平均: 12.1倍）
- BPS（実績）: 2,238.19円
- PBR（実績）: 1.11倍（業界平均: 1.0倍）
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均とほぼ同水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、上昇傾向にあります。年初来高値（2,616円）に近づいており、高値圏にあると言えます。50日移動平均線（2,351.42円）と200日移動平均線（2,392.52円）を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で7兆2,505億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で2,763億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で4,714億円。
- ROE（実績）: 14.88%
- ROA（過去12か月）: 2.35%
- 自己資本比率（実績）: 38.8%
売上高は増加傾向にあり、利益も堅調に推移しています。ROEは高く、収益性の高さを示しています。自己資本比率も安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.84%
- 1株配当（会社予想）: 95.00円
- 配当性向: 31.66%
- 自社株買い: 決算短信にて自己株式の取得に関する発表あり。
安定した配当を実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買い残は減少、信用売り残は増加しており、今後の株価変動に注目が集まっています。
11. 総評
丸紅は、多角的な事業展開と安定した収益基盤を持つ大手総合商社です。財務状況も良好で、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドを示唆しています。ただし、高値圏にあること、市況変動や国際情勢によるリスクがあることには注意が必要です。総合的に見て、中長期的な投資対象として検討する価値があると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 8002 |
| 企業名 | 丸紅 |
| URL | https://www.marubeni.com/jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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