1. 企業情報
株式会社進和は、溶接装置や接合材料を扱う商社兼メーカーです。自動車業界向けが主要顧客であり、自社製品の比率を向上させています。好調な財務状況が特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
進和は、特殊産業機械業界に属し、溶接・接合技術を軸に事業を展開しています。自動車業界向けに強みを持つことから、EVシフトなど自動車業界の動向に業績が左右される可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 第4次中期経営計画「Change! Shinwa Moving Forward 2026」を掲げ、収益改善の強化と成長市場・新領域への事業展開を最重要課題として取り組んでいます。
- 中期経営計画: 自動車業界向けを中心に、車載電池関連やAMR（自律走行搬送ロボット）などの成長分野への注力。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 溶接装置や接合材料の販売に加え、メンテナンスサービスも提供しており、安定的な収益基盤を構築しています。
- 市場ニーズへの適応力: EVシフトなど、自動車業界の変化に対応するため、車載電池関連への投資を強化しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 溶接・接合技術をコア技術とし、顧客ニーズに合わせた製品開発を行っています。
- 主力製品: 溶接装置、接合材料、FAシステムなど。自動車メーカー向けが中心です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 13.35倍（業界平均：12.1）
- PBR（実績）: 0.93倍（業界平均：1.0）
- EPS（会社予想）: 223.97円
- BPS（実績）: 3,197.95円
PERは業界平均をやや上回っています。PBRは1倍を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、2,752円から3,100円の間を変動しており、200日移動平均線（2762.60円）を上回っています。年初来高値（3,120円）に近づいており、高値圏にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、特に2024年8月期は761億円と前期比で増加。
- 営業利益: 2023年8月期に減少しましたが、2024年8月期には増加に転じています。
- ROE（実績）: 6.77%
- 自己資本比率（実績）: 63.2%
全体的に財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.75%
- 1株配当（会社予想）: 112.00円
- 配当性向: 46.46%
高い配当利回りで、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の変動: 2025年4月23日に3,100円の高値をつけ、その後はやや調整が入っています。
- 株価への影響要因: 自動車業界の動向、EVシフトの加速、原材料価格の変動、為替レートなどが考えられます。
11. 総評
株式会社進和は、自動車業界向けの溶接・接合技術を強みとする企業です。好調な財務状況と高い配当利回りが魅力です。中期経営計画に基づき、成長市場への事業展開を進めており、今後の業績拡大も期待できます。株価は高値圏に近づいていますが、割安感もあり、今後の動向に注目です。
企業情報
| 銘柄コード | 7607 |
| 企業名 | 進和 |
| URL | http://www.shinwa-jpn.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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