カッパ・クリエイト株式会社（7421）企業分析
分析日: 2024年12月14日
1. 現在の株価の評価
株価: 1614円
PER（会社予想）: 56.49倍 (業界平均21.3倍と比較して非常に高い)
* EPS（会社予想）: 28.57円を用いて計算。
* 予想EPSに基づいているため、将来の業績予想の精度に依存する。
PBR（実績）: 7.75倍 (業界平均1.8倍と比較して非常に高い)
* BPS（実績）: 208.36円を用いて計算。
株価収益率（予想）: 配当予想がないため計算不可。
評価: PER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、現在の株価は割高と捉えることもできます。これは、将来の成長への期待が大きく織り込まれているか、あるいは市場の過熱感によるものと考えられます。 しかし、予想EPSに基づいた評価であるため、今後の業績次第で評価は大きく変わる可能性があります。
2. テクニカル分析
高値・安値: 現在の株価1614円は、年初来高値1902円からは下落しており、年初来安値1520円からは上昇しています。 直近の株価推移は、1600円前後で推移しており、明確なトレンドは確認できません。
移動平均線: 50日移動平均線(1609.24円)と200日移動平均線(1669.41円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆している可能性があります。
出来高: 出来高は比較的少ないです。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 直近の決算（2024年3月期）では、純利益は1396百万円と、前年同期に比べて大幅な改善が見られます。しかし、2025年3月期中間決算では純利益が減少しており、原材料価格高騰などの影響が懸念されます。
キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローはプラスですが、投資活動によるキャッシュフローがマイナスである点は注意が必要です。
財務レバレッジ: 自己資本比率は33.2%と比較的低い水準です。また、総負債/自己資本比率が非常に高い(直近四半期83.94%)点は、財務リスクが高いことを示唆しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
回転寿司業界においては、業界4位とされています。市場シェアについては、具体的な数値が不明なため、分析できません。
5. 経営戦略と重点分野
既存店強化、成長投資、サステナビリティを推進する戦略を掲げています。デリカ事業については、コスト上昇への対応と売上高回復を目指しています。コロワイド傘下にあるため、グループシナジーも活用していると考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
回転寿司とデリカの2本柱ですが、回転寿司事業は競争が激しい市場であり、価格競争や人件費高騰などのリスクがあります。デリカ事業は、コンビニ等への卸売が中心であり、需要の変動に影響を受けやすい可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新に関する情報は提供されていません。主力製品は回転寿司とコンビニ向け惣菜です。
8. 株主還元と配当方針
中間配当は0円、年間配当予想は5円と低いです。配当利回りは低く、株主還元は積極的とは言えません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は一定程度あると考えられます。しかし、信用売残も増加している点は注意が必要です。
10. 総評
カッパ・クリエイトは、回転寿司業界において一定の地位を築いているものの、財務状況には懸念材料があります。特に、高い負債比率と低い配当利回りは、投資家にとってリスク要因となる可能性があります。 現在の株価はPER、PBRともに割高感があり、今後の業績次第で株価が大きく変動する可能性があります。 投資判断にあたっては、今後の業績予想、財務状況の改善、競合状況などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7421 |
| 企業名 | カッパ・クリエイト |
| URL | http://www.kappa-create.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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