現在の株価の評価
- 株価: 1,614.0円
- EPS（会社予想）: 28.57
- BPS（実績）: 208.36
- PER（会社予想）: 56.49倍
- PBR（実績）: 7.75倍
株価評価
- PERの比較: 業界平均PER（21.3倍）と比較すると、カッパ・クリエイトのPERは高く、株価は割高と評価される可能性があります。
- PBRの比較: 業界平均PBR（1.8倍）に対しても高く、株価が資産に対して過大評価されている可能性があります。
テクニカル分析
- 最近の株価動向: 現在の株価は年初来高値（1,902円）からは下落しており、年初来安値（1,520円）に近い水準です。
- ボラティリティ: 直近の株価は安定しており、出来高も比較的高い水準を維持しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 72,196百万円
- 営業利益: 1,695百万円
- 純利益: 1,396百万円
- 自己資本比率: 33.2%
- ROE: 14.97%
財務状況
- 売上高は前年より増加しており、利益も回復傾向にあるが、営業利益は原材料費の高騰に影響を受けている。
- 自己資本比率は安定しており、財務安全性は比較的良好。
業界のポジションと市場シェア
- 業界内順位: 回転寿司業界で4位。
- 市場シェア: 大手チェーンの中での競争が激化しており、特にコスト管理が重要な課題となっている。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 既存店の強化と新規出店を進める一方で、デリカ事業の成長を目指している。
- 重点分野: サステナビリティやコスト削減に向けた取り組みが強化されている。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 回転寿司事業は顧客のニーズに応じたメニューの多様化や、デリカ事業の拡大により持続的な成長が期待される。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 「かっぱ寿司」が中心で、顧客の嗜好に合わせた商品開発が進められている。
- 技術革新: オペレーションの効率化やデジタル化の推進が図られている。
株主還元と配当方針
- 配当方針: 年間配当は5.00円（予想）で、配当利回りは0.31%。
- 配当性向: 19.94%と比較的低いため、利益の再投資が優先されている。
株価モメンタムと投資家関心
- 投資家関心: 株価は年初来高値から下落しており、投資家の関心は高いものの、業績の回復が求められている。
総評
カッパ・クリエイトは、回転寿司業界で一定の地位を占めているものの、株価は業界平均と比較して割高であるため、慎重な投資判断が求められます。業績は回復基調にあるものの、原材料費の高騰や市場競争の激化がリスク要因として存在します。今後の成長戦略やコスト管理の進展が鍵となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7421 |
| 企業名 | カッパ・クリエイト |
| URL | http://www.kappa-create.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。