1. 企業情報
プログレス・テクノロジーズ・グループは、日本の大手製造業向けにデジタル技術導入のコンサルティング、デジタルエンジニアリング、プロジェクトサービスを提供する企業です。具体的には、顧客のプロセス改善コンサルティング、デジタルツールの実装支援、製品開発プロジェクト支援などを行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービス業、サービス業
- 競争優位性: 大手製造業向けのデジタル技術導入支援というニッチな分野に特化しており、専門性の高いサービスを提供していると考えられます。
- 課題: 競争が激化する可能性や、技術革新への迅速な対応が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 詳細は不明ですが、大手製造業のデジタル化を支援することで、業績拡大を目指していると考えられます。
- 重点分野: デジタル技術を活用したソリューション提供、デジタルツイン技術の活用、エンジニアリングサービスの提供に注力していると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 大手製造業のデジタル化ニーズは高まっており、コンサルティングやエンジニアリングサービスに対する需要は安定的に見込める可能性があります。
- 市場ニーズへの適応力: デジタル技術は常に進化しており、最新技術への対応が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: デジタル技術、デジタルツイン技術の開発が重要と考えられます。
- 主力製品/サービス: 大手製造業向けのデジタル技術導入コンサルティング、デジタルエンジニアリング、プロジェクトサービスが収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 9.85倍 (業界平均: 25.7)
- PBR (実績): 2.83倍 (業界平均: 2.5)
- EPS (会社予想): 148.47円
- BPS (実績): 517.21円
PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。PBRは業界平均をやや上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価: 1,463円
- 年初来高値: 1,980円
- 年初来安値: 1,222円
- 直近10日の株価推移: 2025年4月11日以降、株価は1,381円から1,539円の間を変動しており、1,400円台で推移している。
- 50日移動平均線、200日移動平均線: 1,445.47円
- 現在の株価: 50日、200日移動平均線より上で推移しており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で5,526百万円と、2023年2月期4,780百万円、2024年2月期5,116百万円と比較して増加傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で1,326百万円、2023年2月期1,190百万円、2024年2月期1,150百万円と、増加傾向にあります。
- 純利益: 過去12ヶ月で908百万円、2023年2月期730百万円、2024年2月期696百万円と、増加傾向にあります。
- ROE (実績): 17.39%
- ROA (過去12か月): 6.94%
- 自己資本比率: 41.5%
- その他: 利益率は10.34%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 1株配当: 0.00円
- 配当性向: 0.00%
- その他: 現時点では配当は実施していません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 直近10日間では、1,400円台で推移しており、上昇傾向にあります。
- 出来高: 16,900株
- 信用取引: 信用買い残が86,100株と多く、今後の株価上昇の重荷になる可能性があります。信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
- 株価への影響要因: 業績、デジタル技術市場の動向、競合他社の動向などが考えられます。
11. 総評
プログレス・テクノロジーズ・グループは、大手製造業向けのデジタル技術導入支援という成長分野で事業を展開しており、業績も好調に推移しています。PERは割安感があり、ROEも高い水準です。株価は上昇トレンドにあり、テクニカル的にも良好な状況です。ただし、配当は実施しておらず、信用買い残が多い点は注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 339A |
| 企業名 | プログレス・テクノロジーズ グループ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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