1. 企業情報
三ッ星は、ゴム電線から出発し、キャブタイヤケーブルで国内最大手の企業です。電線事業を主力とし、プラスチック成形品（ポリマテック）や電熱線事業も展開しています。フィリピンに生産拠点を持ち、グローバルな事業展開も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: キャブタイヤケーブルで国内最大手であり、電線事業において一定の競争優位性を持っています。
- 競争優位性: 長年の実績と技術力、顧客との強固な関係が強みです。
- 課題: ポリマテック事業や電熱線事業の収益性改善が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: ESG（環境、社会、ガバナンス）を経営方針の中核に据え、4S（新）運動を推進しています。
- 重点分野:
- 電線事業の強化
- コスト削減と生産性向上
- 新製品開発
- ポリマテック事業と電熱線事業の収益性改善
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 電線事業が安定した収益基盤を築いていますが、市況の影響を受けやすい側面もあります。
- 市場ニーズへの適応力: 新製品開発や、ESGへの取り組みを通じて、市場ニーズの変化に対応しようとしています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 電線技術を基盤に、顧客ニーズに応じた製品開発を行っています。
- 主力製品: キャブタイヤケーブル、プラスチック成形品（ポリマテック）、電熱線
6. 株価の評価
- 株価: 789.0円 (2025年4月24日終値)
- PER (会社予想): 25.87倍
- PBR (実績): 0.41倍
- EPS (会社予想): 30.50円
- BPS (実績): 1,931.77円
- PERは業界平均（14.5）と比較して割高です。
- PBRは業界平均（0.7）を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は700円台で推移しており、上昇傾向が見られます。
- 年初来高値は1,032円、年初来安値は668円。
- 50日移動平均線は892.22円、200日移動平均線は940.41円であり、株価は両移動平均線を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は103億円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 2024年3月期は60百万円と、前期から改善しています。
- 経常利益: 2024年3月期は173百万円と、前期から改善しています。
- ROE (実績): 1.94%
- ROA (過去12か月): 0.82%
- 売上高は増加傾向にあり、利益も改善しています。
- ROE、ROAは低い水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.15%
- 1株配当 (会社予想): 17.00円
- 配当性向: 83.46%
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因:
- 電線事業の業績
- 原材料価格の変動
- ポリマテック事業と電熱線事業の収益性
- 金利上昇や中国経済の減速などの外部環境
11. 総評
三ッ星は、電線事業を基盤とし、安定した収益を上げています。株価は割安感があるものの、PERは割高です。今後の成長には、ポリマテック事業と電熱線事業の収益性改善、新製品開発、コスト削減などが重要になります。直近の株価は上昇傾向にあり、今後の業績動向と株価の推移に注目が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5820 |
| 企業名 | 三ッ星 |
| URL | http://www.kk-mitsuboshi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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