1. 企業情報
企業名: 三ッ星株式会社 (Mitsuboshi Co., Ltd.)
概要:
三ッ星は1919年に設立され、本社を大阪に置く日本の企業です。主に電気配線や合成樹脂製品を製造・販売しています。主な製品にはゴム電線、高性能チューブ、加熱線などがあります。キャブタイヤケーブルとプラスチック成形品(ポリマテック)が主要事業です。
事業内容:
- 電線: 建設・電販向け電線
- ポリマテック: 住宅・住宅設備関連部材
- 電熱線: 電熱線・抵抗線事業
代表者名: 青木 邦博
設立年月日: 1947年3月24日
従業員数: 318人
平均年齢: 41.7歳
平均年収: 5,120千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: キャブタイヤケーブルとプラスチック成形品(ポリマテック)で国内最大手。技術力と製品の多様性で競合他社と差別化。
- 課題: ポリマテックと電熱線事業は厳しい状況。市場の需要変動や原材料価格の変動に影響を受けやすい。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- ESG(環境、社会、ガバナンス)を経営方針の中核に据え、4S(新)運動を推進。
- 各セグメントでコスト削減、生産性向上、新製品開発を実施。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 中長期的な成長を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 電線事業は好調で持続可能性が高い。ポリマテックと電熱線事業は厳しい状況だが、新製品開発やコスト削減で対応。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新により高性能チューブや新製品の開発を進めている。
収益を牽引している製品やサービス:
- キャブタイヤケーブルとプラスチック成形品(ポリマテック)が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- 予想EPS: 30.50円
- 現在の株価: 789.0円
- 予想PER: 25.87倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 2,129.0円
- 52週安値: 668.0円
- 現在の株価: 789.0円
- 株価は52週高値から大幅下落しており、安値圏に近い。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で10.89B円（前年比2.80%増）
- 営業利益: 138百万円（前年同期比294.1%増）
- 経常利益: 116百万円（前年同期比42.1%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 176百万円（前年同期比45.1%増）
- ROE: 2.71%
- ROA: 0.82%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 過去数年で売上高、利益は増加傾向。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 予想配当利回り: 2.15%
- 予想配当: 17.00円
- 配当性向: 83.46%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有比率: 9.41%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間で株価は上昇傾向。特に4月11日以降、大幅な上昇。
株価への影響を与える要因など:
- 投資有価証券売却益の計上、業績予想の改善などが影響。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 強み: 技術力と製品の多様性で競合他社と差別化。電線事業は好調で持続可能性が高い。
- 弱み: ポリマテックと電熱線事業は厳しい状況。市場の需要変動や原材料価格の変動に影響を受けやすい。
- 株価評価: 安値圏に近い。予想PERは業界平均より高め。
- 財務健全性: 売上高、利益は増加傾向。ROE、ROAは健全。
- 株主還元: 配当性向は高めだが、予想配当利回りは適正。
全体的な見解:
- 電線事業が主力で、技術革新により持続可能性が高い。しかし、一部事業の厳しい状況は注意が必要。株価は安値圏に近いが、業績の改善と技術革新が期待される。
企業情報
| 銘柄コード | 5820 |
| 企業名 | 三ッ星 |
| URL | http://www.kk-mitsuboshi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 非鉄金属 |
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