1. 企業情報
- 事業内容: エランは、主に日本の介護医療施設向けに、衣類やタオル、日用品などのレンタルサービスを提供しています。特に、病院に入院する患者や介護施設の入居者向けの「CSセット」と呼ばれる入院セットに強みを持っています。2024年10月には、M3, Inc.の連結子会社となりました。
- 特徴: 介護施設や病院の利用者に特化したサービスを提供しており、入院時の必需品をワンストップで提供するビジネスモデルです。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: サービス業（介護医療関連）
- 競争優位性: 入院セットというニッチな分野に特化し、一定の市場シェアを獲得していると考えられます。
- 課題: 介護・医療業界は、少子高齢化の進展に伴い需要は拡大傾向にあるものの、競合も多く、価格競争やサービスの差別化が課題となります。また、M3の連結子会社となったことで、今後の事業展開やシナジー効果が注目されます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: M3の連結子会社となったことで、M3グループとの連携による事業拡大や、新たなサービスの開発が期待されます。
- 重点分野: 介護・医療関連サービスの拡充、顧客ニーズへの対応、効率的なサービス提供体制の構築などが考えられます。
- 中期経営計画: 情報からは具体的な計画は読み取れませんが、M3との連携による事業拡大や、既存サービスの強化などが期待されます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 介護施設や病院に入院する患者向けのレンタルサービスが主な収益源です。安定した需要が見込める一方、競合との差別化やコスト管理が重要となります。
- 市場ニーズへの適応力: 高齢化社会の進展に伴い、介護・医療関連の需要は今後も増加すると予想されます。しかし、競合との差別化や、新たなサービスの開発など、市場の変化への対応が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術革新: 既存の情報からは、具体的な技術革新に関する情報は得られません。
- 主力製品: 病院に入院する患者向けの「CSセット」が主力製品です。
6. 株価の評価
- 株価: 718.0円（2025年4月25日時点）
- PER (会社予想): 14.03倍
- PBR (実績): 3.47倍
- EPS (会社予想): 51.11円
- BPS (実績): 206.77円
- PER、PBRの比較: 業界平均PER17.0と比較すると、現在のPERは割安感があります。PBRは3.47倍と、業界平均の1.8倍を上回っています。
- 株価の割安性: EPSとBPSから計算すると、現在の株価は割安とは言い切れません。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、700円から730円の間を変動しており、やや不安定な動きとなっています。
- 移動平均線: 50日移動平均線（740.94円）と200日移動平均線（797.82円）を下回っており、中期的なトレンドは下降傾向にあると考えられます。
- 高値・安値: 年初来高値866円、年初来安値596円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年12月期には475億円となっています。
- 利益: 営業利益、経常利益、当期純利益は、2024年12月期は前期比で減少しています。
- ROE (実績): 20.19%と高い水準を維持しています。
- ROA (過去12か月): 11.02%
- 自己資本比率: 57.9%と、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.09%
- 1株配当 (会社予想): 15.00円
- 配当性向: 33.38%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、上昇と下降を繰り返しており、方向感に欠ける展開です。
- 出来高: 出来高は、平均的です。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、個人投資家の買い意欲が見られます。信用倍率は11.18倍と高く、需給はやや悪化しています。
- 株価への影響要因: 業績動向、M3との連携による事業展開、介護・医療業界の動向などが、株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
エランは、介護・医療関連のレンタルサービスを提供する企業であり、安定した需要が見込める分野で事業を展開しています。M3の連結子会社となったことで、今後の事業拡大が期待されます。財務状況は良好で、ROEも高い水準を維持しています。
しかし、直近の業績は伸び悩んでおり、株価はやや不安定な動きとなっています。PERは割安感がありますが、PBRは高めです。今後の株価は、M3との連携による事業展開や、介護・医療業界の動向、そして業績の回復に左右されると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 6099 |
| 企業名 | エラン |
| URL | https://www.kkelan.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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