1. 企業情報
アリアケジャパンは、鶏、豚、牛などの畜産系原料を主原料とした天然調味料を製造・販売する企業です。業務用を中心に、スープ、ラーメンスープ、ブイヨン、ソースベースなど幅広い製品を提供しています。国内だけでなく、中国、台湾、フランス、ベルギー、オランダ、インドネシアなどグローバルに事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アリアケジャパンは、畜産系エキスを原料とした天然調味料分野で国内トップシェアを誇ります。業務用市場が中心であり、安定した需要が見込めます。競合他社との差別化として、原料の抽出から加工まで一貫生産体制を構築しており、品質管理とコスト競争力の両立を図っています。
課題:
- 原材料価格の変動リスク
- 海外事業におけるカントリーリスク
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
「食の安全」「健康」「おいしさ」を追求し、顧客ニーズに応える製品を提供することを目指しています。
中期経営計画:
- 既存事業の拡充
- 新規事業の積極的な展開
- グローバル展開の加速
重点分野:
- 高付加価値製品の開発
- 海外市場でのシェア拡大
- 生産効率の向上
4. 事業モデルの持続可能性
業務用天然調味料というニッチ市場で高い競争力を持っており、安定した収益基盤を築いています。一貫生産体制によるコスト競争力も強みです。
市場ニーズの変化への対応として、健康志向の高まりに対応した製品開発や、海外市場への展開を進めています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発:
- 畜産系エキスの抽出技術
- 風味や機能性を高める加工技術
主力製品:
- 液体スープ
- 液体天然調味料
- 粉体天然調味料
6. 株価の評価
- 株価: 6,010円（2025年4月25日）
- PER（会社予想）: 24.46倍 (業界平均: 19.5倍)
- PBR（実績）: 1.55倍 (業界平均: 1.3倍)
- EPS（会社予想）: 244.91円
- BPS（実績）: 3,860.95円
PERは業界平均よりやや高く、割高感があります。PBRは業界平均よりやや高いです。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、5,880円から6,230円の間を変動しており、6,000円近辺で推移しています。年初来高値6,520円、年初来安値4,940円であり、現在は高値圏に近い水準です。50日移動平均線は6,033.20円、200日移動平均線は5,438.77円です。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で599.8億円、前期比7.7%増と堅調に推移しています。
営業利益: 過去12ヶ月で86.6億円、前期比2.4%増と増益を確保しています。
ROE（実績）: 7.46%
ROA（実績）: 4.66%
自己資本比率（実績）: 87.2%と財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.84%
- 1株配当（会社予想）: 110.00円
- 配当性向: 39.26%
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや上昇傾向にあります。信用買い残は増加傾向にあり、投資家の関心も高まっていると考えられます。
株価への影響要因:
- 原材料価格の変動
- 海外事業の業績
- 新製品の開発状況
11. 総評
アリアケジャパンは、業務用天然調味料分野で高い競争力を持つ優良企業です。安定した収益基盤と良好な財務体質が魅力です。直近の業績も好調であり、今後の成長も期待できます。ただし、PERは割高感があり、株価は高値圏にあるため、今後の株価動向には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2815 |
| 企業名 | アリアケジャパン |
| URL | http://www.ariakejapan.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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