1. 企業情報
ゼネテックは、組込みソフト・ハードのシステム受託開発を主軸とする企業です。具体的には、自動車製品、デジタル家電、インフラ向けの組込みシステム開発、IoTデバイス向けソフトウェア開発などを手掛けています。また、3D CAD/CAMソフトウェアなどのエンジニアリングソリューション事業や、防災アプリ「ココダヨ」の提供も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ゼネテックは、情報通信・サービスその他業界に属し、特に組込みシステム開発やエンジニアリングソリューションの分野で事業を展開しています。詳細な市場シェアは公開されていませんが、同社の事業内容は、自動車業界の技術革新やIoTの普及といった市場トレンドと合致しており、今後の成長が期待できます。
競争優位性:
- 組込みシステム開発における豊富な実績と技術力
- 3D CAD/CAMソフトウェアなどの販売によるエンジニアリングソリューションの提供
- 防災アプリ「ココダヨ」など、社会的なニーズに対応したサービスの提供
課題:
- 競合他社との差別化
- 技術革新への迅速な対応
- 人材確保と育成
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン:
- 中期経営計画（2023年度～2025年度）に基づき、事業成長戦略と経営基盤戦略を推進中。
重点分野:
- システムソリューション事業: 上流工程へのシフト、自動車分野でのシステム開発技術の横展開による売上拡大。
- エンジニアリングソリューション事業: FlexSim、PLM事業の推進、M&Aによる事業強化。
- GPS事業: プラットフォーム上のサービス拡充、海外市場への展開。
4. 事業モデルの持続可能性
ゼネテックの事業モデルは、技術革新や市場ニーズの変化への適応力によって持続可能性が左右されます。
収益モデル:
- 受託開発による収益
- ソフトウェア販売による収益
- 防災アプリ「ココダヨ」の利用料収入
市場ニーズへの適応力:
- 自動車業界の技術革新（CASEなど）への対応
- IoT、AI分野への技術投資
- 防災意識の高まりに対応した「ココダヨ」の機能拡充
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向と独自性:
- 組込みシステム開発技術
- 3D CAD/CAMソフトウェアなどの販売
- 防災アプリ「ココダヨ」
収益を牽引している製品やサービス:
- システムソリューション事業
- エンジニアリングソリューション事業
- GPS事業（ココダヨ）
6. 株価の評価
- 株価: 520.0円 (2025年4月25日終値)
- EPS（会社予想）: 41.13円
- PER（会社予想）: 12.40倍 (業界平均: 17.6倍)
- BPS（実績）: 191.13円
- PBR（実績）: 2.67倍 (業界平均: 1.6倍)
評価:
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、475円から537円の間を変動しており、上昇傾向が見られます。
- 年初来高値: 639円
- 年初来安値: 411円
- 50日移動平均: 509.36円
- 200日移動平均: 578.24円
現在の株価は、年初来安値から上昇し、50日移動平均を上回っていますが、200日移動平均を下回っています。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期: 7,147百万円
- 2023年3月期: 5,864百万円
- 2022年3月期: 4,683百万円
- 増収傾向
営業利益:
- 2024年3月期: 629百万円
- 2023年3月期: 105百万円
- 2022年3月期: 190百万円
- 増益傾向
当期純利益:
- 2024年3月期: 414百万円
- 2023年3月期: 23百万円
- 2022年3月期: 56百万円
- 増益傾向
ROE（実績）: 20.30%
ROA（過去12か月）: 11.02%
自己資本比率（実績）: 49.0%
財務状況:
売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務体質は良好です。ROE、ROAも高く、効率的な経営が行われていると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.53%
- 1株配当（会社予想）: 18.00円
- 配当性向: 54.27%
- 自社株買い: なし
ゼネテックは、株主還元として配当を実施しています。配当利回りは3.53%と、ある程度の水準を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動: 直近10日間は上昇傾向。
- 株価への影響要因:
- 業績の拡大
- 中期経営計画の進捗
- 業界の成長性
11. 総評
ゼネテックは、組込みシステム開発を主軸とし、エンジニアリングソリューション、防災アプリなど多角的な事業を展開している企業です。売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務体質は良好です。PERは業界平均を下回っており、割安感があります。テクニカル面では、直近の株価は上昇傾向にあり、今後の業績拡大や中期経営計画の進捗に注目が集まると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 4492 |
| 企業名 | ゼネテック |
| URL | https://www.genetec.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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