1. 企業情報
企業名: ゼネテック
概要: ゼネテックは日本のソフトウェア開発企業で、デジタルソリューション、エンジニアリングソリューション、Cocodayo（災害防止アプリ）の3つの事業セグメントを運営しています。自動車製品、デジタルアプライアンス、インフラストラクチャー向けの組み込みシステム開発、IoTデバイス向けのソフトウェア開発、クラウドコラボレーション、システムアーキテクチャ設計、3D CAD/CAMソフトウェア、ロボット教育ソフトウェア、3Dシミュレーションソフトウェア、製品ライフサイクル管理ソフトウェアを提供しています。
設立: 1985年7月1日
本社: 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー
代表者: 上野 憲二
従業員数: 425人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: ソフトウェア – アプリケーション
セクター: テクノロジー
競争優位性: システムソリューションとエンジニアリングソリューションの両方において、特に自動車分野でのシステム開発技術が強み。Cocodayoの災害防止アプリも独自性がある。
課題: 競合他社との差別化が求められる技術革新の継続と、新たな市場の開拓。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: システムソリューション事業の拡大、自動車分野でのシステム開発技術の横展開。
中期経営計画: 2023年度～2025年度の中期経営計画に基づき、事業成長戦略と経営基盤戦略を推進中。
具体的な施策:
- システムソリューション事業: 上流工程へのシフト、自動車分野でのシステム開発技術の横展開による売上拡大。
- エンジニアリングソリューション事業: FlexSim、PLM事業の推進、M&Aによる事業強化。
- GPS事業: プラットフォーム上のサービス拡充、海外市場への展開。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: ソフトウェア開発、システムソリューション、エンジニアリングソリューション、災害防止アプリの提供。
市場ニーズへの適応力: デジタルトランスフォーメーション（DX）への対応と、IoTデバイスの需要の高まりに適応。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 3D CAD/CAMソフトウェア、ロボット教育ソフトウェア、3Dシミュレーションソフトウェアの開発が中心。
主力製品: システムソリューション、エンジニアリングソリューション、Cocodayo（災害防止アプリ）。
6. 株価の評価
株価: 520.0円
EPS（会社予想）: 41.13
BPS（実績）: 191.13
PER（会社予想）: 12.40倍
PBR（実績）: 2.67倍
株価評価: 業界平均PER 17.6倍に対し、12.40倍と割安評価。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は、516円から537円の間で変動。直近5日間の平均ボラティリティは比較的低い。
高値圏か安値圏か: 52週高値988円に対し、現在の株価は45%下落している。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で80億円（前年比3.4%増）
利益:
- 営業利益: 6.3億円（前年比3.6%増）
- 経常利益: 6.1億円（前年比3.3%増）
- 四半期純利益: 2.1億円（前年同期比6.4%増）
ROE（実績）: 20.35%
ROA（実績）: 11.02%
キャッシュフロー: 四半期末の総資産は45.2億円、純資産は21.9億円。
過去数年分の傾向: 売上高、利益ともに着実な成長を示している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.53%
1株配当（会社予想）: 18.00円
配当性向: 54.27%
自社株買い: 自己株式保有2.11%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間で株価は516円から537円の間で変動。上昇傾向が続いている。
影響要因: 業績予想、市場動向、競合他社の動向など。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
- ゼネテックはシステムソリューションとエンジニアリングソリューションを主力とするテクノロジー企業で、特に自動車分野でのシステム開発技術が強み。
- 中期経営計画に基づき、事業成長戦略と経営基盤戦略を推進中。
- 持続可能な収益モデルと市場ニーズへの適応力が高い。
- 技術革新により主力製品を維持し、競合他社との差別化を図っている。
- 株価は割安評価であり、テクニカル分析では上昇傾向が続いている。
- 財務状況は健全で、売上高、利益ともに着実な成長を示している。
- 株主還元は積極的で、配当性向も適切。
全体的な見解:
ゼネテックはテクノロジー業界において競争力のある企業であり、持続可能な成長が見込める。株価は割安評価であり、投資機会として注目すべきである。
企業情報
| 銘柄コード | 4492 |
| 企業名 | ゼネテック |
| URL | https://www.genetec.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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