1. 企業情報
三井住友建設は、日本の大手ゼネコン（総合建設会社）の一つです。土木工事、建築工事を主軸とし、PC（プレストレスト・コンクリート）橋や超高層マンションに強みを持っています。近年は海外事業の強化も進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
三井住友建設は、準大手ゼネコンとして、大手ゼネコンに次ぐ規模で事業を展開しています。PC橋や超高層マンションなどの高付加価値分野に強みを持つ一方、横浜の杭打ち工事問題の影響が長期化しており、業績に影響を与えています。建設業界は競争が激しく、大手ゼネコンとの価格競争や、人手不足、資材価格の高騰といった課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
三井住友建設は、海外事業の強化を重点戦略としています。また、PC橋や超高層マンションといった得意分野での技術力を活かし、高収益案件の獲得を目指しています。中期経営計画などの具体的な施策については、開示情報から詳細を把握する必要があります。
4. 事業モデルの持続可能性
三井住友建設の収益モデルは、建設プロジェクトの受注と実行に基づいています。公共事業や民間投資の動向に業績が左右されやすく、市況の変化への対応が重要です。技術革新や、環境配慮型の建設など、社会的なニーズへの対応も求められています。
5. 技術革新と主力製品
三井住友建設は、PC橋や超高層マンションなどの分野で高い技術力を有しています。これらの分野での実績が収益を牽引しています。技術開発の動向については、詳細な情報を確認する必要があります。
6. 株価の評価
- 株価: 506.0円
- PER（会社予想）: 99.22倍（業界平均：14.0倍）
- PBR（実績）: 1.31倍（業界平均：1.1倍）
- EPS（会社予想）: 5.10円
- BPS（実績）: 387.31円
PERは業界平均と比較して高く、割高感があります。PBRは業界平均をやや上回っています。EPSは低く、今後の業績改善が期待されます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月25日の終値は506円であり、年初来高値514円に近づいています。200日移動平均線は406.02円、50日移動平均線は430.56円となっており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は479,488百万円、2023年3月期は458,622百万円と、増収傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は8,500百万円、2023年3月期は-18,759百万円と、変動が大きいです。
- 当期純利益: 2024年3月期は4,006百万円、2023年3月期は-25,702百万円と、赤字から黒字に転換しています。
- ROE（実績）: 6.01%
- 自己資本比率（実績）: 17.0%
2024年3月期は増収、黒字転換と業績が改善していますが、営業利益、当期純利益は変動が大きく、注意が必要です。自己資本比率は低く、財務体質の強化が課題です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.77%
- 1株配当（会社予想）: 14.00円
- 配当性向: 102.64%
配当利回りは平均的ですが、配当性向は100%を超えており、注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。出来高も増加傾向にあり、投資家の関心が高まっていると考えられます。
* 信用買残: 1,010,000株
* 信用売残: 242,600株
* 信用倍率: 4.16倍
信用倍率は高く、今後の株価変動に注意が必要です。
11. 総評
三井住友建設は、PC橋や超高層マンションに強みを持つ準大手ゼネコンです。直近の決算では、増収、黒字転換と業績が改善していますが、営業利益、当期純利益は変動が大きく、今後の動向に注意が必要です。株価は上昇トレンドにあり、投資家の関心も高まっていますが、PERは割高感があります。財務体質の強化、横浜杭打ち工事問題の解決、海外事業の成長などが今後の課題となります。投資判断にあたっては、リスク要因を十分に考慮し、詳細な情報収集を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1821 |
| 企業名 | 三井住友建設 |
| URL | http://www.smcon.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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