現在の株価の評価
- 株価: 1,965.0円
- EPS（会社予想）: 102.48円
- PER（会社予想）: 19.17倍
- BPS（実績）: 2,111.72円
- PBR（実績）: 0.93倍
現在の株価は、PERが業界平均の24.2倍よりも低く、PBRも業界平均の1.6倍を下回っています。これにより、株価は相対的に割安と考えられます。
テクニカル分析
- 年初来高値: 2,685円
- 年初来安値: 1,806円
- 現在の株価: 1,965円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、過去の高値と比較すると安値圏に位置しています。最近の株価は上昇トレンドから下落に転じており、テクニカル的には反発の可能性があるものの、注意が必要です。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 950,295百万円
- 純利益: 40,879百万円
- 自己資本比率: 69.6%
- ROE: 6.29%
売上高は前年同期比で増加しているものの、純利益は減少傾向にあります。自己資本比率が高く、財務的には安定していますが、収益性の改善が求められます。
業界のポジションと市場シェア
小糸製作所は自動車用照明機器市場で首位を占めており、トヨタ向けの売上が約50%を占めています。海外市場への進出も積極的で、自動運転技術の開発にも注力しています。
経営戦略と重点分野
経営戦略としては、自動運転技術やADAS（先進運転支援システム）関連の製品開発に注力しています。また、海外市場の拡大を目指し、特に北米やアジア市場でのシェア拡大を図っています。
事業モデルの持続可能性
自動車産業の変化に適応し、特に電動化や自動運転技術の進展に対応した製品開発が求められます。持続可能な成長を実現するためには、技術革新と市場ニーズへの迅速な対応が重要です。
技術革新と主力製品
主力製品には、LEDやハロゲンヘッドランプ、航空機部品、ADAS関連のセンサーが含まれます。特に自動運転用の技術開発が進められており、今後の成長が期待されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.85%
- 1株配当（会社予想）: 56.00円
- 配当性向: 64.04%
配当利回りは比較的高く、安定した配当政策を維持しています。株主還元に対する姿勢が評価されます。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心が薄れている可能性があります。信用倍率が高く、短期的な売買が活発であることが示唆されています。
総評
小糸製作所は自動車用照明機器市場での強固な地位を持ちながらも、最近の業績は減少傾向にあります。技術革新や海外市場への進出が鍵となる中で、株価は相対的に割安であり、長期的な成長が期待される企業です。しかし、短期的な業績の不透明感や市場環境の変化に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7276 |
| 企業名 | 小糸製作所 |
| URL | http://www.koito.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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