主要指数の動き
- 日経平均株価：前日比+0.57%（+200円程度）で35,039.2円で終了。直近10営業日で堅調な戻り基調が続いています。
- TOPIX：前日比+0.32%で2,592.6ポイント。こちらも底堅い推移。
- ドル円為替：143.29円（前日比+0.6円）。円安傾向が続いており、輸出関連株に追い風。
本日の市場の特徴
- 日経平均・TOPIXともに連日で高値圏を維持。米国株高や円安進行が支援材料。
- 値上がり銘柄数が多く、特に中小型株や材料株への物色が活発。
- 出来高・売買代金ともに高水準。個人投資家の短期売買も増加傾向。
価格変動・値動き
- 値上がり率上位
- monoAI technology（5240）：+31.13%（ストップ高）、出来高も増加。材料性やテーマ性に注目。
- 永大産業（7822）：+20.49%、出来高4,878,300株（前日比162倍超）。
- 売れるネット広告社グループ（9235）：+20.38%、25日移動平均乖離率66%と急騰。
- 値下がり率上位
- 北浜キャピタルパートナーズ（2134）：-16.00%、出来高急増（77百万株超）、信用買残も大幅増加。
テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生
- ユニフォームネクスト（3566）：+18.25%、ストップ高。短期的な上昇トレンド入りのサイン。
- デッドクロス発生
- マテリアルグループ（156A）など、一部小型株で発生。調整局面に注意。
流動性・売買代金
- 売買代金上位
- ディスコ（6146）、フジクラ（5803）、川崎重工業（7012）、三菱重工業（7011）など大型株に資金集中。
- 出来高増加率
- キャスター（9331）、ナイス（8089）、スペースシャワーSKIYAKI（4838）など、前日比100倍超の急増銘柄あり。
需給動向
- 信用買残増加
- 北浜キャピタルパートナーズ（2134）、メタプラネット（3350）、三菱重工業（7011）などで大幅増。
- 信用倍率高水準
- キオクシアHD（285A）ほか、超高倍率銘柄は短期的な需給逼迫に注意。
トレンドの強さ
- 75日移動平均乖離率（高乖離）
- 日本調剤（3341）、GMOインターネット（4784）、サンバイオ（4592）など、長期トレンドが非常に強い。
- 年初来高値更新
- 大成建設（1801）、きんでん（1944）、ブルボン（2208）など、ディフェンシブ銘柄や建設株が目立つ。
安定性・市場規模
- 売買代金上位
- ディスコ、フジクラ、川崎重工業、三菱重工業、アドバンテスト、東京エレクトロンなど、主力大型株が引き続き人気。
成長性と需給バランス
- 信用倍率
- 一部銘柄で極端に高い信用倍率（例：キオクシアHD、リボミック、メタプラネット）。急騰後の調整リスクにも注意。
流動性と注目度
- 出来高増加率
- 急増銘柄は短期資金の流入が強く、値動きが荒くなる傾向。中長期では安定した出来高推移の銘柄が安心材料。
全体像まとめ
- 日経平均・TOPIXともに高値圏で推移。米国株高・円安・好決算銘柄への物色が続く。
- 中小型株やテーマ株に資金が流入し、短期的な値動きが活発化。
- 信用取引の買い残・売り残ともに増加傾向。需給面では過熱感のある銘柄も一部見られる。
投資家が注目すべきポイント
- 短期トレンド：出来高急増やストップ高銘柄は短期資金の流入が顕著。値動きが大きくなるため、リスク管理を重視。
- 長期トレンド：年初来高値更新や75日移動平均からの大幅プラス乖離銘柄は、業績やテーマ性の裏付けを確認しつつ、過熱感にも注意。
- 大型株・主力株：売買代金上位の大型株は流動性が高く、安定した値動きが期待できる。
- 需給バランス：信用倍率が極端に高い銘柄は、短期的な反動に注意が必要。
参考：個人投資家へのヒント
- 急騰・急落銘柄は値動きが激しいため、エントリー・エグジットのタイミングが重要です。
- 長期的な成長を狙う場合は、安定した業績や市場規模の大きい企業、出来高が安定している銘柄に注目しましょう。
- 信用取引の需給状況（信用買残・売残・倍率）は、短期的な値動きのヒントになりますが、過熱感が強い場合は慎重な判断が必要です。
※本レポートは情報提供を目的としたものであり、投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
- マテリアルグループ (156A)
- 大成建設 (1801)
- きんでん (1944)
- 北浜キャピタルパートナーズ (2134)
- ブルボン (2208)
- キオクシアホールディングス (285A)
- 日本調剤 (3341)
- メタプラネット (3350)
- ユニフォームネクスト (3566)
- サンバイオ (4592)
- GMOインターネット (4784)
- スペースシャワーSKIYAKIホールディングス (4838)
- monoAI technology (5240)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- 三菱重工業 (7011)
- 川崎重工業 (7012)
- ナイス (8089)
- 売れるネット広告社グループ (9235)
- キャスター (9331)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
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