1. 現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 2025年3月期予想EPSは235.27円。現在の株価2610円をEPSで割ると、PERは約11.09倍となる。これは業界平均PER（21.1倍）を下回っている。
- BPSに基づく評価: 実績BPSは2,123.62円。現在の株価2610円をBPSで割ると、PBRは約1.23倍となる。これは業界平均PBR（1.3倍）をやや下回っている。
2. テクニカル分析
直近の株価は2,610円で、年初来高値3,600円、年初来安値2,213円と比較すると、高値圏からは大きく下落し、安値圏に近付いている。12月に入ってからは、比較的狭いレンジで推移している。出来高は低水準にあり、強いトレンドは確認できない。50日移動平均線（2608.66円）と200日移動平均線（2625.65円）を下回っている。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 売上高は増加傾向にあるものの、営業利益、経常利益、純利益は増収減益となっている。これは原材料価格高騰、人件費増加、物流費増加が要因として挙げられている。2025年3月期予想では、売上高は増加するものの、利益は減少すると予想されている。
貸借対照表: 自己資本比率は高く、財務の安定性は高いと言える。
中間決算(2024年9月期): 売上高は増加しているものの、営業利益、経常利益、純利益は前年同期比で大きく減少している。原材料価格高騰、人件費増加、物流費増加が主な要因とされている。
4. 業界のポジションと市場シェア
北関東地盤の外食チェーンとして、「爆弾ハンバーグ」を主力商品とした「フライングガーデン」を展開している。具体的な市場シェアの情報は入手できなかった。
5. 経営戦略と重点分野
郊外型レストランへの集中、主力商品である「爆弾ハンバーグ」を中心としたメニュー展開が経営戦略の中心と考えられる。具体的な今後の戦略については情報が不足している。
6. 事業モデルの持続可能性
郊外型レストランという業態は、立地や駐車場の確保が重要であり、土地価格の高騰や顧客の嗜好変化によるリスクが考えられる。主力商品への依存度が高いため、メニュー開発や顧客層の拡大が事業の持続可能性に影響を与える可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
目立った技術革新に関する情報は確認できない。「爆弾ハンバーグ」という主力商品への依存度が高く、新たな商品開発やサービスの導入が今後の成長に重要となる。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は30円（配当利回り約1.15%）。配当性向は低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も低水準であることから、投資家関心の低さがうかがえる。
10. 総評
フライングガーデンは、北関東地盤の堅実な外食チェーンであるが、原材料価格高騰や人件費上昇といった外部環境の変化に影響を受けやすい構造にある。増収減益の状況が続き、今後の業績回復には、コスト削減、メニュー開発、顧客層拡大といった取り組みが不可欠となる。 現在の株価はPER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感はあるものの、業績の不透明性も考慮する必要がある。 信用取引の状況も低調である。
企業情報
| 銘柄コード | 3317 |
| 企業名 | フライングガーデン |
| URL | http://www.fgarden.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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