1. 企業情報
コプロ・ホールディングスは、建設業界に特化した技術者派遣事業を展開しています。具体的には、建設・プラントエンジニア、CADオペレーターなどの専門技術者を派遣しています。大手ゼネコンとの取引が多く、建設業界の人材不足を背景に業績を伸ばしています。また、職業紹介や再就職支援も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
建設業界は慢性的な人手不足に悩んでおり、コプロ・ホールディングスのような技術者派遣サービスの需要は高いです。同社は、専門性の高い人材に特化することで、一定の競争優位性を築いています。
課題: 建設業界の景気変動の影響を受けやすく、人材派遣単価も競争激化により変動する可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 中期経営計画「コプロ・グループ Build the Future 2027」を掲げ、中長期的な成長を目指しています。
重点分野:
- 建設技術者派遣事業の拡大
- 技術者の育成と質の向上
- 顧客との関係強化
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 建設技術者の派遣による手数料収入が中心です。
市場ニーズへの適応力: 建設業界の人材不足という構造的な問題に対応しており、市場ニーズは高いと考えられます。
リスク: 景気変動や法規制の変更（労働関連法など）による影響を受ける可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発: 建設技術者派遣が主な事業であり、直接的な技術革新というよりは、技術者の育成や、最新技術に対応できる人材の確保が重要になります。
主力製品/サービス: 建設・プラントエンジニア、CADオペレーターなどの専門技術者の派遣。
6. 株価の評価
- 株価: 1,623.0円
- EPS（会社予想）: 91.96円
- PER（会社予想）: 17.65倍 (業界平均: 17.0)
- BPS（実績）: 409.81円
- PBR（実績）: 3.96倍 (業界平均: 1.8)
PERは業界平均とほぼ同水準ですが、PBRは業界平均よりも高いです。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年4月25日の終値は1,623円でした。年初来高値1,789円に近づいており、高値圏にあると考えられます。50日移動平均線と200日移動平均線も上向きで推移しており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で240億円を超え、順調に増加しています。
- 営業利益: 過去1年間で21億円を超え、増益傾向です。
- ROE（実績）: 19.38%と高い水準を維持しています。
- 自己資本比率（実績）: 66.3%と財務体質は良好です。
損益計算書（年度別比較）のポイント:
- 売上高は増加傾向にあり、2024年3月期には187億円から240億円に増加。
- 営業利益も同様に増加しており、2023年3月期の13億円から21億円に増加。
- 純利益も増加傾向にあり、2023年3月期の8.6億円から2024年3月期には14.6億円に増加。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.70%
- 1株配当（会社予想）: 60.00円
- 配当性向: 56.37%
- 自社株買い: 2024年6月17日～8月31日にかけて、60万株を上限とする自社株買いを実施。
配当利回りはまずまずの水準であり、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、好調な業績を反映していると考えられます。信用買残も増加しており、投資家の関心も高いようです。
株価への影響要因:
- 建設業界の動向
- 人材派遣需要の増減
- 同業他社の業績
- 配当政策
11. 総評
コプロ・ホールディングスは、建設業界の人材不足という追い風を受け、業績を伸ばしています。財務体質も良好で、株主還元にも積極的です。株価は高値圏にありますが、今後の業績拡大と株主還元に期待できるため、中長期的な視点での投資を検討する価値があると考えられます。ただし、建設業界の景気変動や、人材派遣単価の変動リスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7059 |
| 企業名 | コプロ・ホールディングス |
| URL | https://www.copro-h.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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