1. 企業情報
タチエス（7239）は、独立系の自動車シートメーカーです。主にホンダと日産向けにシートを供給しており、グローバル展開も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
タチエスは独立系の自動車シートメーカーとして、特定の自動車メーカーとの強固な関係を築いています。自動車シート業界は競争が激しく、大手サプライヤーが市場を寡占していますが、タチエスは特定の顧客との連携を強めることで、一定のシェアを確保しています。
競争優位性:
- 特定の自動車メーカーとの強い関係性
- 生産拠点のグローバル展開
課題:
- 自動車業界全体の需要変動の影響を受けやすい
- 原材料価格の高騰リスク
- 競合他社との価格競争
3. 経営戦略と重点分野
タチエスの経営陣は、中期経営計画において、ROE8%を目標に掲げています。
主な戦略:
- 顧客との連携強化
- グローバル生産体制の最適化
- 収益性の向上
重点分野:
- 電動化への対応
- 新技術の開発
- コスト削減
4. 事業モデルの持続可能性
タチエスの収益モデルは、自動車メーカーからの受注に大きく依存しています。自動車業界は技術革新が速く、市場ニーズも変化しやすいため、これらの変化に柔軟に対応できるかが重要です。
持続可能性への課題:
- 自動車メーカーの生産変動リスク
- 電動化、自動運転技術への対応
- サプライチェーンの安定性
5. 技術革新と主力製品
タチエスは、自動車シートに関する様々な技術開発を行っています。
主力製品:
- 自動車用シート
技術開発の動向:
- 軽量化技術
- 快適性向上技術
- 安全性能向上技術
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 1,567.0円 |
| PER（会社予想） | 7.16倍 |
| PBR（実績） | 0.60倍 |
| 配当利回り | 6.62% |
| EPS（会社予想） | 218.78 |
| BPS（実績） | 2,620.41 |
| 業界平均PER | 13.3 |
| 業界平均PBR | 0.8 |
PERは7.16倍と、業界平均の13.3を下回っており、割安感があります。PBRも0.60倍と低く、割安と判断できます。配当利回りは6.62%と高く、株主還元に積極的な姿勢が伺えます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,504円から1,572円の間を変動しており、4月25日の終値は1,567円です。年初来高値は1,867円、年初来安値は1,350円であり、50日移動平均線は1693.08円、200日移動平均線は1785.69円です。
株価は、50日、200日移動平均線を下回っており、下落トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12ヶ月で292,947百万円と、前期比で増加しています。
利益: 営業利益は7,207百万円、当期純利益は5,422百万円と、前期と比較して大幅に改善しています。
ROE: 過去12ヶ月のROEは8.54%と、高い水準です。
自己資本比率: 49.7%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
タチエスは、高い配当利回り（6.62%）を提示しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。配当性向は43.83%です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、下落傾向にあります。信用買い残は増加傾向にあり、今後の株価動向に注意が必要です。
株価への影響要因:
- 自動車業界全体の需要動向
- 原材料価格の変動
- 為替レートの変動
- 新技術の開発状況
11. 総評
タチエスは、独立系の自動車シートメーカーとして、高い配当利回りと割安な株価が魅力です。業績も回復傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。ただし、株価は下落トレンドにあり、自動車業界の需要変動や原材料価格の変動などのリスクも存在します。投資を検討する際は、これらのリスクを考慮し、ご自身の判断でお願いします。
企業情報
| 銘柄コード | 7239 |
| 企業名 | タチエス |
| URL | http://www.tachi-s.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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