1. 企業情報
山一電機は、半導体検査用ソケットを主力とする企業です。その他、コネクタや光関連製品も手掛けています。半導体メーカーの設備投資動向に業績が左右されやすい傾向がありますが、安定化のため新分野の育成にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
半導体検査用ソケット分野では大手であり、一定の競争優位性を持っています。半導体市場の成長と連動して業績が変動する可能性があります。競争環境としては、技術力や価格競争力が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 新規事業の育成による事業ポートフォリオの強化、半導体市場の変動リスクへの対応。
- 中期経営計画: 決算短信からは中期経営計画の具体的な内容や進捗状況は読み取れませんでした。
- 重点分野: テストソリューション事業、コネクタソリューション事業、光関連事業。特に、半導体市場の拡大に伴い、テストソリューション事業の成長が期待されます。
4. 事業モデルの持続可能性
半導体市場の成長に依存する部分が大きく、市場ニーズの変化への対応が重要です。新製品開発や、車載、産業機器向けコネクタなど、成長分野への注力によって、事業の持続可能性を高めることが期待されます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 半導体検査用ソケット、コネクタ、光関連製品における技術開発が重要です。
- 主力製品: 半導体検査用ソケット、コネクタ。テストソリューション事業が収益を牽引しており、コネクタソリューション事業も安定的な収益源となっています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 8.04倍 (業界平均: 24.2)
- PBR（実績）: 0.97倍 (業界平均: 1.6)
- EPS（会社予想）: 246.41円
- BPS（実績）: 2,044.42円
現在の株価1981円は、EPS、BPSから見て割安感があります。PERは業界平均と比較して低く、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年4月25日の終値は1981円でした。年初来高値は2550円、年初来安値は1650円であり、現在の株価は年初来安値から上昇し、高値圏に近づいています。50日移動平均線は2048.10円、200日移動平均線は2428.01円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で453億9497万円と、前期（2024年3月期）の364億2384万円から増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で81億9718万円と、前期の29億3348万円から大幅に増加しています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で49億5343万円と、前期の20億6018万円から大幅に増加しています。
- ROE（実績）: 13.26%
- ROA（過去12か月）: 10.03%
売上高、利益ともに増加しており、業績は好調です。ROE、ROAも高く、収益性が高い状態です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.49%
- 1株配当（会社予想）: 89.00円
- 配当性向: 19.76%
高い配当利回りで、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強いです。信用買残は増加、信用売残も増加しており、投資家の関心も高まっていると考えられます。
11. 総評
山一電機は、半導体検査用ソケットを主力とする企業であり、業績は好調に推移しています。株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。テクニカル面では、株価は上昇傾向にあり、高値圏に近づいています。半導体市場の動向に左右される側面はありますが、今後の成長にも期待できます。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6941 |
| 企業名 | 山一電機 |
| URL | http://www.yamaichi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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