企業情報
企業名: 東海運株式会社 (Azuma Shipping Co., Ltd.)
概要: 東海運は、物流、海運、不動産、その他事業を展開する日本の企業です。主要なサービスには海上および陸上輸送、倉庫、物流サービス、環境ソリューション、および農業製品の生産と販売が含まれます。太平洋セメントグループに属し、アジア船ターミナルが主力事業です。
事業内容:
- 物流事業: 75%
- 海運事業: 23%
- 不動産事業: 2%
- その他事業: 1%
設立: 1917年12月2日
代表者: 松井 伸介
従業員数: 760人
本社所在地: 東京都中央区晴海1-8-12 晴海トリトンオフィスタワーZ
業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- アジア船ターミナルが主力で、ロシア向け輸送に強みを持つ。
- 太平洋セメントグループに属し、資材輸送における強みがある。
課題:
- 物流業界の弱い荷動きに影響される可能性がある。
経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- 2024年から2026年までの中期経営計画を策定し、持続的な成長を目指す。
中期経営計画の具体的な施策:
- 物流事業における海上コンテナ取扱量の効率化と回復。
- 不動産事業における保有資産の維持管理。
- その他事業におけるトマトの供給不足による収益増加。
事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 海上および陸上輸送サービス、倉庫、物流サービス、環境ソリューション、農業製品の生産と販売。
市場ニーズへの適応力:
- 国際貨物輸送の緩やかな増加基調に対応。
技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 技術革新に関する詳細は不明。
主力製品:
- アジア船ターミナル、ロシア向け輸送、トマト。
株価の評価
EPS（会社予想）: 20.41円
BPS（実績）: 619.08円
PER（会社予想）: 15.73倍
PBR（実績）: 0.52倍
現在の株価との比較:
- 株価: 321円
- EPS/株価比率: 6.36%
- PBR: 0.62倍
テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、311円から325円の間で推移。
- 50日移動平均: 345.72円
- 200日移動平均: 326.90円
現在の株価:
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均より高く、200日移動平均より低いため、中立的な位置にある。
財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフローなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 39.27B円
- 利益率（過去12か月）: 1.53%
- 営業利益率（過去12か月）: 2.48%
- 自己資本比率（過去12か月）: 43.5%
- ROE（過去12か月）: 3.66%
- ROE（過去12か月）: 0.92%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 4.97B円
過去数年分の傾向:
- 売上高は減少傾向にあるが、利益率は上昇している。
株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.18%
配当性向: 44.16%
自社株買い: 1.5%の自己株を保有
株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間で株価は311円から325円の間で推移。
株価への影響を与える要因:
- 中国経済の減速、ロシア・ウクライナ情勢、米国の政策動向、地政学リスクなど。
総評
各分析結果のまとめ:
- 東海運は物流、海運、不動産、農業製品の生産と販売を主要事業とし、太平洋セメントグループに属する。
- 業界内での競争優位性はアジア船ターミナルとロシア向け輸送にある。
- 中期経営計画では物流効率化と不動産資産管理に重点を置く。
- 株価は中立的な位置にあり、技術革新に関する詳細は不明。
- 財務面では売上高は減少傾向だが、利益率は上昇しており、自己資本比率も健全。
- 株主還元は適度に行われており、配当性向は44.16%。
- 株価モメンタムは安定しており、リスク要因は地政学的要因が大きい。
全体的な見解:
- 東海運は中長期的な成長が見込める企業であり、特に物流と海運事業において競争力がある。しかし、地政学的リスクに注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 9380 |
| 企業名 | 東海運 |
| URL | http://www.azumaship.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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