現在の株価の評価
- 株価: 946.0円
- EPS（会社予想）: 15.80円
- PER（会社予想）: 59.87倍
- BPS（実績）: -0.31円
- 業界平均PER: 21.1倍
- 評価: 現在のPERは業界平均を大きく上回っており、株価は高評価されている可能性があるが、BPSがマイナスであるため、資本の健全性に懸念が残る。
テクニカル分析
- 高値: 946円（本日）
- 安値: 940円（本日）
- 年初来高値: 1,054円
- 年初来安値: 800円
- 現在の位置: 年初来高値に近い水準で推移しており、テクニカル的には高値圏にある。
財務諸表分析
- 売上高: 20,598百万円（過去12か月）
- 営業損失: -111,864百万円
- 純損失: -452,903百万円
- 自己資本比率: 1.3%
- 総資産: 7,392百万円
- 評価: 売上は増加しているものの、営業損失と純損失が続いており、財務の健全性に課題がある。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 外食産業
- 競合: 他の外食チェーンと比較して、居酒屋「塚田農場」などのブランド力を持つが、業界全体の回復が影響する可能性がある。
経営戦略と重点分野
- 戦略: 生販直結モデルの強化、ブランド再構築、新規出店
- 重点分野: 地鶏の生産と外食店舗運営を中心に、国内外での事業展開を図る。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 自社で地鶏を育成し、販売直結のモデルを採用しているため、原材料費の影響を軽減する可能性がある。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 地鶏、鮮魚、青果物
- 技術革新: オイシックスとの提携により、流通の効率化や品質向上を目指す。
株主還元と配当方針
- 配当: 現在のところ配当は未定。
- 株主還元: 株主還元策が不明であり、利益が出ていないため、配当の実施は難しい状況。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用取引: 信用買残が増加しているが、信用倍率が0.00倍であり、売りがない状況。
- 投資家関心: 売買高はそれなりにあり、投資家の関心は高いと考えられる。
総評
エー・ピーホールディングスは、外食産業において独自の生販直結モデルを持ち、一定のブランド力を有していますが、財務状況には課題があり、特に営業損失と純損失が続いている点が懸念されます。株価は高評価されているものの、業界平均と比較してもPERが高く、投資判断には慎重さが求められます。今後の業績改善と株主還元策の明確化が重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3175 |
| 企業名 | エー・ピーホールディングス |
| URL | http://www.apcompany.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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