1. 企業情報
- 事業内容: 幸楽苑は、日本国内外で「幸楽苑」ブランドのラーメンチェーンを展開しています。低価格帯を武器に、郊外店やフードコート店を中心に店舗を展開しています。
- 特徴: ラーメン事業が売上の大半を占めており、焼肉店やから揚げ店の展開も行っています。2024年10月に社名変更を行いました。
- 市場区分: 東京証券取引所プライム市場に上場。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: ラーメンチェーン業界に属し、低価格帯を強みとしています。
- 競争優位性: 低価格戦略による集客力、郊外型店舗やフードコートへの展開による幅広い顧客層へのアプローチ。
- 課題: 原材料費、光熱費、物流費の高騰、人手不足による人件費上昇などのコスト増加。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細は不明ですが、低価格路線を維持しつつ、店舗展開を進めていると考えられます。
- 中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
- 重点分野: ラーメン事業を主軸とし、メニューの改善や季節限定商品の販売、店舗展開を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 低価格帯ラーメンを中心としたメニュー構成で、客数を増やし売上を伸ばすモデル。
- 市場ニーズへの適応力: メニューの改善や季節限定商品の販売、フランチャイズ展開など、顧客ニーズへの対応を図っています。
- リスク: 原材料価格や人件費の高騰、競合他社との価格競争、消費者の外食離れなど。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: ラーメンの製法や調理技術における具体的な技術革新に関する情報は開示されていません。
- 主力製品: ラーメンが主力商品であり、サイドメニューやセットメニューも提供しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1044.0円 (2025年4月25日終値)
- PER (会社予想): 66.03倍
- PBR (実績): 3.57倍
- EPS (会社予想): 15.81円
- BPS (実績): 292.84円
- 業界平均PER: 21.3
- 業界平均PBR: 1.8
- 考察: PERは業界平均を大きく上回っており、割高感があります。PBRも業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1025円から1064円の間を変動しており、1044円で取引を終えています。年初来高値1118円、年初来安値920円。
- 50日移動平均: 1065.50円
- 200日移動平均: 1167.58円
- 考察: 50日移動平均線、200日移動平均線を下回っており、下落傾向にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は268億円、2023年3月期は254.6億円。
- 営業利益: 2024年3月期は3314万円、2023年3月期は16.87億円の赤字。
- 当期純利益: 2024年3月期は9425万円、2023年3月期は28.59億円の赤字。
- ROE (実績): 7.42%
- 自己資本比率 (実績): 16.2%
- 財務状況: 2024年3月期は増収、営業利益、当期純利益は黒字転換。自己資本比率は低い水準です。
- 直近四半期: 2025年3月期第3四半期は、売上高117.29億円、営業利益1.54億円、四半期純利益6.75億円。自己資本比率は46.9%と改善。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 情報なし
- 1株配当 (会社予想): 情報なし
- 配当性向: 情報なし
- 自社株買い: 過去の実施状況は不明です。
- 配当: 2024年3月期は無配。2025年3月期も無配を予想。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、上昇と下落を繰り返しています。
- 出来高: 平均出来高は50,170株。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は増加傾向。
- 株価への影響要因: 業績、原材料価格の変動、競合他社の動向、外食産業全体の動向などが考えられます。
11. 総評
幸楽苑は、低価格ラーメンを強みとするチェーン店です。2024年3月期は増収増益となり、業績は回復傾向にあります。しかし、PERは高く、株価は割高感があります。テクニカル面では、下落傾向が見られます。財務状況は改善傾向にありますが、自己資本比率は低い水準です。配当は実施されていません。今後の業績推移、コスト管理、競合との競争状況、株価の動向などを注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7554 |
| 企業名 | 幸楽苑 |
| URL | https://hd.kourakuen.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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