1. 企業情報
東亞合成は、化学製品の製造・販売を行う企業です。主力製品として、瞬間接着剤「アロンアルファ」やアクリル酸関連製品などを手掛けています。事業は、基幹化学品、ポリマー・オリゴマー、接着材料、高機能材料、樹脂加工製品などに分かれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
東亞合成は、アクリル酸関連製品や瞬間接着剤の分野で一定のシェアを有しています。特に「アロンアルファ」は、同社の代表的な製品として、高いブランド力と認知度を誇っています。
競争優位性:
- 「アロンアルファ」のブランド力
- アクリル酸関連製品における技術力
課題:
- 原材料価格の変動リスク
- 競合他社との競争激化
3. 経営戦略と重点分野
東亞合成は、中期経営計画において、収益性の向上、新製品の開発、海外展開の加速などを目指している可能性があります。
重点分野:
- 車載電池向け材料など、成長分野への注力
- 海外市場の開拓
4. 事業モデルの持続可能性
東亞合成の収益モデルは、化学製品の製造・販売であり、安定した需要が見込めるものの、市況や競合の影響を受けやすい側面もあります。
市場ニーズの変化への適応力:
- 車載電池向け材料など、成長分野への投資
5. 技術革新と主力製品
東亞合成は、アクリル酸関連技術や接着技術を強みとしています。
主力製品:
- 瞬間接着剤「アロンアルファ」
- アクリル酸エステル
- 車載電池向け材料
6. 株価の評価
- 株価: 1,362.0円
- EPS（会社予想）: 116.04円
- PER（会社予想）: 11.74倍 (業界平均: 20.4倍)
- BPS（実績）: 1,897.60円
- PBR（実績）: 0.72倍 (業界平均: 1.1倍)
PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1317円から1376.5円の範囲で推移しており、200日移動平均線（1494.34）を下回っています。年初来高値（1540円）からは下落しており、高値圏からは距離があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で1675.94億円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で142.35億円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で118.77億円。
- ROE（実績）: 5.60%
- ROA（過去12か月）: 3.23%
売上高は安定していますが、利益率はやや低下傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.77%
- 1株配当（会社予想）: 65.00円
- 配当性向: 57.38%
高い配当利回りは魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや下落傾向にあります。信用買い残は多く、信用倍率は7.47倍と高めです。
株価への影響要因:
- 業績動向
- 原材料価格の変動
- 為替相場の変動
- 株式市場全体の動向
11. 総評
東亞合成は、アロンアルファなどの強みを持つ化学メーカーです。現在の株価は割安感があり、高い配当利回りも魅力的です。ただし、業績の変動リスクや、原材料価格の変動、競合との競争激化など、注意すべき点もあります。今後の業績動向や、中期経営計画の進捗に注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4045 |
| 企業名 | 東亞合成 |
| URL | http://www.toagosei.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。