1. 企業情報
株式会社エムビーエスは、外壁リフォームを主力とする企業です。特殊コーティング剤と独自研磨技術を駆使した修繕サービスを提供し、総合建設部門も展開しています。主な事業は、ホームメイキャップ事業（外壁・内装リフォーム）、建築工事業、その他（機能性塗料の開発・販売、コンサルティング）です。
2. 業界のポジションと市場シェア
エムビーエスは、外壁リフォーム市場において、特殊技術と直接施工を組み合わせることで差別化を図っています。しかし、建設業界全体が人手不足や資材価格の高騰などの課題に直面しており、競争は激化しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、ホームメイキャップ事業の拡大と、建築工事業の強化を目指しています。中期経営計画などの具体的な情報は開示されていませんが、決算短信からは、ホームメイキャップ事業への注力が伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
エムビーエスの収益モデルは、外壁リフォームというストックビジネスと、独自技術による差別化によって支えられています。市場ニーズの変化への適応力としては、新築・改修工事への対応や、機能性塗料の開発・販売など、事業の多角化を図っています。
5. 技術革新と主力製品
エムビーエスは、独自研磨法と特殊コーティング剤による外壁リフォーム技術を強みとしています。主力製品は、ホームメイキャップ事業で提供されるリフォームサービスです。
6. 株価の評価
- 株価: 800円（2025年4月25日終値）
- EPS (1株あたり当期純利益): 56.08円（過去12ヶ月）
- PER (株価収益率): 800円 / 56.08円 = 14.27
- BPS (1株あたり純資産): 502.10円（直近四半期）
- PBR (株価純資産率): 800円 / 502.10円 = 1.59
PERは14.27倍であり、業界平均PERの21.2と比較して割安感があります。PBRは1.59倍であり、こちらも業界平均の2.2を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年4月25日には800円の高値を付けています。50日移動平均線（705.46円）と200日移動平均線（714.98円）を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で4,356,627千円、前年同期比で増加しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で495,031千円、増益傾向です。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で403,885千円、増益傾向です。
- ROE (自己資本利益率): 12.55%（過去12ヶ月）
- ROA (総資産利益率): 7.74%（過去12ヶ月）
売上高、利益ともに増加しており、収益性は向上しています。ROE、ROAも良好な水準です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.25%（予想）
- 配当性向: 14.27%
- 自社株買い: 決算短信に自己株式の取得に関する記載あり。
配当利回りは2.25%と、ある程度の株主還元を行っています。配当性向は14.27%と低く、今後の増配余地も残されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、好調な業績を反映していると考えられます。出来高も増加傾向にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。
11. 総評
株式会社エムビーエスは、外壁リフォームを主力とし、独自技術と直接施工による差別化を図っています。業績は好調に推移しており、増収増益を達成しています。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドを示しています。配当も実施しており、株主還元にも積極的です。
リスク: 建設業界の人手不足や資材価格の高騰、競合激化などがリスク要因として挙げられます。
企業情報
| 銘柄コード | 1401 |
| 企業名 | エムビーエス |
| URL | http://www.homemakeup.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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