1. 企業情報
- 事業内容: 兵庫県を地盤とする中堅ゼネコンで、主に民間建築工事を請け負っています。医療施設、福祉施設、教育施設、商業施設、生産・物流施設、宗教施設、住宅などを手掛けています。また、土木工事やリニューアル事業、化学製品の運輸事業も展開しています。無借金経営です。
- 特徴: 建設事業が売上の大半を占めており、安定した事業基盤を持っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 中堅ゼネコンとして、地域密着型の事業を展開しています。
- 競争優位性: 兵庫県（東播磨）を地盤とし、地域に根差した顧客基盤を持っていることが強みです。無借金経営であることも財務的な安定性を示しています。
- 課題: 建設業界全体が抱える人手不足や資材価格の高騰、公共投資への依存度などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な情報は公開されていませんが、地域密着型の建設事業を基盤に、安定的な成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 情報が不足しています。
- 重点分野: 民間建築工事を主体としつつ、リニューアル事業や化学製品運輸事業など、多角的な事業展開を図っていると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 民間建築工事を主体とするため、景気変動の影響を受けやすい可能性があります。
- 市場ニーズへの適応力: リニューアル事業や運輸事業など、多様な事業展開により、リスク分散を図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 企業ウェブサイト等で詳細な技術開発に関する情報は確認できませんでした。
- 主力製品/サービス: 医療施設、福祉施設、教育施設、商業施設、生産・物流施設、宗教施設、住宅などの建築工事が主力です。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 25.81倍
- PBR（実績）: 0.70倍
- EPS（会社予想）: 32.58円
- BPS（実績）: 1,207.88円
- PER: 業界平均PER（11.3）と比較すると割高感があります。
- PBR: 0.70倍と、1倍を大きく下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、830円から880円の間を変動しています。200日移動平均線（873.53円）を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
- 年初来高値: 880円
- 年初来安値: 808円
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は161.8億円。
- 営業利益: 2024年3月期は2.49億円。
- 当期純利益: 2024年3月期は1.45億円。
- ROE（実績）: 1.66%
- 自己資本比率（実績）: 75.0%と高い水準で、財務基盤は安定しています。
- 損益計算書（過去12か月）: 売上高は安定していますが、利益率は低い傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.57%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向: 395.78%と高水準です。
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は、上昇と下落を繰り返しており、方向感に欠ける展開です。
- 出来高: 1日の平均出来高は少なく、流動性は低いと考えられます。
- 信用取引: 信用買い残が多く、今後の株価上昇の重しになる可能性があります。
11. 総評
ソネックは、兵庫県を地盤とする中堅ゼネコンで、安定した財務基盤と地域密着型の事業展開が特徴です。しかし、PERは割高感があり、利益率の低さや株価の低迷が課題です。配当利回りは魅力的ですが、配当性向が高い点は注意が必要です。今後の業績改善と株価の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1768 |
| 企業名 | ソネック |
| URL | http://www.sonec-const.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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