1. 企業情報
株式会社アイビスは、モバイルペイントアプリ「ibisPaint」の開発・運営を主な事業とする企業です。ITエンジニアの派遣や受託開発サービスも提供しています。収益は主にアプリ内広告とサブスクリプションによるもので、サブスクリプションの成長が著しいです。
2. 業界のポジションと市場シェア
アイビスは、モバイルペイントアプリ市場において、独自の地位を築いています。特に「ibisPaint」は、多くのユーザーに利用されており、高い市場シェアを有していると考えられます。
競争優位性:
- 高い技術力: モバイルペイントアプリの開発・運営における技術力。
- ブランド力: 「ibisPaint」の認知度と、多くのユーザーに支持されている点。
- 収益モデルの多様性: 広告収入とサブスクリプション収入という、安定した収益基盤。
課題:
- 競争激化: 同様のアプリが増加しており、競争が激化する可能性があります。
- 技術革新への対応: 常に新しい技術を取り入れ、ユーザーニーズに応える必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略に関する具体的な情報は、公開されている情報からは限定的です。しかし、モバイルペイントアプリの機能拡充、ユーザー獲得、サブスクリプション収入の増加などが、重要な経営戦略であると考えられます。
中期経営計画:
- 現時点では、中期経営計画に関する具体的な情報は開示されていません。
重点分野:
- 「ibisPaint」の機能強化と、ユーザー体験の向上。
- サブスクリプション契約者の増加。
- 海外展開の強化。
4. 事業モデルの持続可能性
アイビスの事業モデルは、一定の持続可能性を有していると考えられます。
収益モデル:
- 広告収入: 安定した収益源ですが、広告単価の変動や、ユーザーの広告ブロックなど、外部要因の影響を受けやすい可能性があります。
- サブスクリプション収入: 継続的な収入が見込めるため、安定的な収益基盤となります。
市場ニーズへの適応力:
- モバイルデバイスの普及と、クリエイティブ活動への関心の高まりにより、モバイルペイントアプリの需要は今後も継続すると考えられます。
- 技術革新への対応と、ユーザーニーズに応じた機能追加が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 「ibisPaint」の機能拡充、パフォーマンス向上、UI/UX改善などが継続的に行われていると考えられます。
主力製品:
- モバイルペイントアプリ「ibisPaint」
6. 株価の評価
- 株価: 3,030円
- PER（会社予想）: 12.75倍 (業界平均: 25.7)
- PBR（実績）: 5.30倍 (業界平均: 2.5)
- EPS（会社予想）: 237.71円
- BPS（実績）: 572.09円
評価:
- PERは業界平均と比較して低く、割安感があります。
- PBRは業界平均と比較して高く、割高感があります。
- EPSとBPSから、企業の成長性や、1株あたりの純資産額を評価できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、2940円から3120円の間を変動しており、やや不安定な動きとなっています。
- 年初来高値: 3,870円
- 年初来安値: 2,562円
- 50日移動平均: 3116.16円
- 200日移動平均: 3731.92円
分析:
- 現在の株価は、年初来高値からは大きく下落していますが、年初来安値からは上昇しています。
- 50日移動平均、200日移動平均を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 過去12ヶ月の売上高は46.2億円で、2023年12月期は33.9億円、2022年12月期は27.4億円と、順調に増加しています。
利益:
- 営業利益は、過去12ヶ月で11.5億円、2023年12月期は2.1億円、2022年12月期は6000万円と、大きく増加しています。
- 当期純利益も同様に増加傾向にあります。
ROE（実績）: 49.64%
自己資本比率（実績）: 65.4%
分析:
- 売上高、利益ともに増加しており、高い成長性を示しています。
- ROEが高く、自己資本比率も高いため、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.65%
- 1株配当（会社予想）: 50.00円
- 配当性向: 情報なし
- 自社株買い: 情報なし
分析:
- 配当利回りは、平均的な水準です。
- 配当性向や、自社株買いに関する情報は、開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は、やや下落傾向にあります。
- 信用取引: 信用買い残が増加しており、個人投資家の関心は高いと考えられます。
株価への影響要因:
- 業績動向
- 新機能の追加や、ユーザー数の増加
- 競合他社の動向
- 市場全体の動向
11. 総評
アイビスは、モバイルペイントアプリ「ibisPaint」を主力製品とし、高い成長性を示している企業です。売上高、利益ともに順調に増加しており、財務体質も良好です。PERは業界平均と比較して割安感がありますが、PBRは割高感があります。直近の株価は下落傾向にあり、テクニカル面では注意が必要です。今後の成長を期待しつつ、株価の動向を注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9343 |
| 企業名 | アイビス |
| URL | https://www.ibis.ne.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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