神戸天然物化学(6568) 分析レポート 2024年11月21日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
現在の株価は1124.0円です。 EPSとBPSに基づいた株価評価は以下の通りです。
EPSに基づく評価:
- 最新のDiluted EPS (ttm)は193.50円。
- 業界平均PERを25.7と仮定すると、理論株価は193.50円 × 25.7 = 4964.45円 となります。
- 現在の株価1124円は、この理論株価を大きく下回っています。
BPSに基づく評価:
- Book Value Per Share (mrq)は624.50円。
- 業界平均PBRを2.5と仮定すると、理論株価は624.50円 × 2.5 = 1561.25円 となります。
- 現在の株価1124円は、この理論株価を下回っています。
EPSとBPSに基づく計算では、現在の株価は割安に評価されている可能性を示唆しています。ただし、業界平均PER、PBRを用いているため、神戸天然物化学の業績や成長性、リスクなどを考慮した上で判断する必要があります。
2. テクニカル分析
株価履歴から、以下の点が読み取れます。
- 直近のトレンド: 11月8日の高値1143円から下落傾向にあります。
- 高値・安値: 直近の高値は1143円、安値は1051円です。現在の株価は高値と安値の中間程度の位置にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1134.70円)と200日移動平均線(1279.10円)を下回っており、短期的な弱気トレンドを示唆しています。
短期的な弱気トレンドにあるものの、明確なトレンド転換を示す指標は見当たりません。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、以下の点が読み取れます。
- 売上高の増加: 売上高は過去数年で増加傾向にあります。
- 利益率: 粗利益率、営業利益率は比較的安定しているように見えますが、詳細な分析には、過去のデータと業界比較が必要です。
- EPSの推移: EPSは過去数年で変動しており、直近のEPSは193.50円です。
詳細な財務分析には、バランスシート、キャッシュフロー計算書の情報、および業界平均との比較が必要です。 提供された情報だけでは、財務状況を完全に評価することはできません。
4. 業界のポジションと市場シェア
企業概要からは、医薬品、電子化学、農薬、エネルギー、環境分野に製品を提供していることがわかります。しかし、市場シェアや業界内でのポジションに関する情報は提供されていません。 更なる調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
企業概要からは、有機化学品の研究開発・生産ソリューションを提供していることがわかります。具体的な経営戦略や重点分野については、企業の発表資料などを参照する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルの持続可能性は、市場の動向、競合状況、技術革新への対応力などに依存します。提供された情報だけでは、事業モデルの持続可能性を評価することはできません。
7. 技術革新と主力製品
企業概要からは、有機化学品の研究開発・生産ソリューションを提供していることがわかりますが、具体的な主力製品や技術革新に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
- 配当: 直近の配当は10円、予想年間配当は30円です。配当性向は12.14%と低めです。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も比較的低めです。投資家関心の高低は、今後の業績発表や市場動向に左右されるでしょう。
まとめ
神戸天然物化学(6568)は、EPSとBPSに基づいた評価では割安に評価されている可能性があります。しかし、これは業界平均PER、PBRを用いた単純な計算であり、企業固有のリスクや成長性などを考慮に入れていません。 より詳細な分析には、財務諸表の全容、市場シェア、競合状況、経営戦略、技術革新に関する情報が必要です。 投資判断を行う前に、これらの情報を追加で収集し、慎重に検討する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6568 |
| 企業名 | 神戸天然物化学 |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.2.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。掲載された情報は、AIや公開データをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。投資判断はすべてご自身の責任で行ってください。
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