ABホテル株式会社（6565）分析レポート
分析日: 2024年12月14日
1. 現在の株価の評価
株価: 1389円
PER（会社予想）: 8.49倍 (業界平均15.0倍)
PBR（実績）: 1.73倍 (業界平均1.2倍)
EPSに基づく株価評価：予想EPS 163.66円に対し、現在の株価1389円はPER8.49倍となる。これは業界平均PER15.0倍を大きく下回る。
BPSに基づく株価評価：実績BPS 803.64円に対し、現在の株価1389円はPBR1.73倍となる。これは業界平均PBR1.2倍を上回る。
2. テクニカル分析
直近の株価は1276円から1389円へ上昇しており、短期的な上昇トレンドにあると言える。しかし、年初来高値2405円からは大きく下落しており、高値圏から調整局面にあると判断できる。50日移動平均線(1261.78円)を上回り、200日移動平均線(1489.14円)を下回っている。
3. 財務諸表分析
収益性: 過去12ヶ月間の売上高は99億4792万円、営業利益は36億1243万円、純利益は23億1264万円と大幅な増収増益を達成している。営業利益率は36.3%と高い水準を維持している。中間決算でも増収増益を達成しており、堅調な業績推移を示している。
財務安全性: 自己資本比率は45.6%と比較的高い水準にある。ただし、直近四半期のTotal Debt/Equityは98.2%と非常に高い数値となっており、財務リスクに注意が必要である。
キャッシュフロー: 提供された情報からは、詳細なキャッシュフロー状況は不明。
4. 業界のポジションと市場シェア
愛知県を中心にビジネスホテルを展開しており、市場シェアに関する具体的な数値は不明。競合他社との比較情報も不足しているため、業界におけるポジションを明確に判断することは困難。
5. 経営戦略と重点分野
土地オーナー制度を活用したビジネスホテル展開が特徴。製造業の需要を主なターゲットとしている。運営は外部委託している。
6. 事業モデルの持続可能性
土地オーナー制度は、初期投資を抑え、安定的な収益確保に繋がる可能性がある一方、オーナーとの関係性や土地確保の難易度などが事業リスクとなる。外部委託による運営は、コスト削減や専門性の確保に繋がる反面、運営品質の管理や委託先への依存度を高めるリスクも存在する。
7. 技術革新と主力製品
ビジネスホテルという既存の業態であり、目立った技術革新や主力製品の開発は確認できない。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は20円（配当利回り1.44%）。中間決算短信によると、期末配当に創立10周年記念配当3円が含まれる。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心は一定程度あると考えられる。しかし、信用倍率が0.00倍であることから、過熱感はない。
10. 総評
ABホテルは、愛知県を地盤としたビジネスホテル事業において、堅調な業績を維持している。しかし、高水準の負債比率や業界平均を下回るPER、市場シェアの不明瞭さなど、いくつかの懸念材料も存在する。今後の成長性や持続可能性を判断するには、更なる情報収集と分析が必要となる。
企業情報
| 銘柄コード | 6565 |
| 企業名 | ABホテル |
| URL | http://www.ab-hotel.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
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