主要指数の動き
- 日経平均株価
本日終値：35,705.7円（前日比 +0.0%）
直近10日で約1,500円上昇し、底堅い推移。35,000円台を回復し、やや高値圏での推移が続いています。
– TOPIX
本日終値：2,628.0pt（前日比 +1.36%）
直近で2,600pt台を維持し、全体的に堅調。
– 為替（ドル円）
本日終値：143.43円（前日比 -0.23円）
直近で円安傾向が続き、企業業績へのプラス要因となる場面も。
市場の特徴
- 大型株・主力株の出来高が多く、全体的に流動性が高い一日。
- 値上がり・値下がりともに中小型株で大きな動きが目立つ。
- ストップ高・ストップ安銘柄が多く、個別材料株への短期資金流入が活発。
値動き・テクニカル指標
- 値上がり率上位
- アズジェント（4288）：+81.52%（ストップ高・出来高増加）
- クラスターテクノロジー（4240）：+35.24%（ストップ高）
- 豊田自動織機（6201）：+22.68%（ストップ高・大型株）
- ココナラ（4176）：+18.90%（出来高急増、25日線乖離率+43.8%）
- 値下がり率上位
- オルツ（260A）：-19.18%（ストップ安・年初来安値更新）
- ぷらっとホーム（6836）：-15.79%（25日・75日線から大きく下方乖離、RSIも低水準）
- ストップ高銘柄
- ZenmuTech（338A）、ジャパンエンジン（6016）、シキノハイテック（6614）など
- テクニカルシグナル
- ゴールデンクロス発生：タイミー（215A）、手間いらず（2477）、シイエヌエス（4076）など
- デッドクロス発生：極洋（1301）、イチケン（1847）、CAICA DIGITAL（2315）など
流動性・需給
- 出来高増加率上位
- イサム塗料（4624）、フジコピアン（7957）、リンクバル（6046）など、前日比100倍超の急増銘柄が複数
- 売買代金上位
- ディスコ（6146）、ファーストリテイリング（9983）、アドバンテスト（6857）、三菱重工業（7011）、トヨタ自動車（7203）など主力株に資金集中
- 需給動向
- 信用買残増加：三菱重工業（7011）、三菱UFJ（8306）、日産自動車（7201）など
- 信用売残増加：スズキ（7269）、NTT（9432）、ジャパンディスプレイ（6740）など
- 短期的な値動きが大きい銘柄（ストップ高・ストップ安、出来高急増）は、ボラティリティが高く、リスク管理が重要です。
- テクニカル指標（ゴールデンクロス・デッドクロス、移動平均線乖離率）を活用し、過熱感や反転シグナルに注意しましょう。
- 出来高増加や売買代金上位は、短期資金の流入・流出を示すため、流動性を重視した取引が可能です。
トレンドの強さ・安定性
- 年初来高値更新銘柄
- エムビーエス（1401）、タマホーム（1419）、大成建設（1801）、清水建設（1803）など
- 建設・不動産関連で高値更新が目立つ
- 年初来安値更新銘柄
- オルツ（260A）、ベルグアース（1383）、GFA（8783）など
- 75日移動平均線プラス乖離率上位
- 日本調剤（3341）、GMOインターネット（4784）、サンバイオ（4592）など
- 長期的な上昇トレンドが強い
- 75日移動平均線マイナス乖離率上位
- エー・ディー・ワークス新株予約権（32509）、REVOLUTION（8894）、アクセルマーク（3624）など
- 長期的な下落トレンド
成長性・需給バランス
- 信用倍率が極端に高い銘柄
- キオクシアHD（285A）、リボミック（4591）、メタプラネット（3350）など
- 信用買いが多く、将来的な需給悪化リスクに注意
- 売買代金上位・流動性高い銘柄
- ディスコ、ファーストリテイリング、アドバンテスト、三菱重工業、トヨタ自動車など
- 年初来高値・安値を更新している銘柄は、長期トレンドの強さや弱さを示します。
- 75日移動平均線との乖離が大きい場合、過熱感や割安感の判断材料になります。
- 信用倍率が高い銘柄は、将来的な需給反転リスクもあるため、注意が必要です。
- 売買代金・出来高が多い銘柄は、長期的にも市場の注目度が高い傾向があります。
本日の全体像
- 日経平均・TOPIXともに堅調で、主力株への資金流入が続いています。
- 一方で、中小型株やテーマ株ではストップ高・ストップ安が多発し、個別材料への反応が強い状況。
- 為替は円安傾向が続き、輸出関連の大型株に追い風。
- 信用取引の需給動向にも変化が見られ、短期的な需給バランスの変化には注意が必要です。
投資家が注目すべきポイント
- 主力大型株（トヨタ、三菱重工業、三菱UFJなど）は流動性・安定性があり、短期・長期両面で注目度が高いです。
- 値動きの大きい中小型株（アズジェント、クラスターテクノロジー、ココナラなど）は、短期資金の動向やテクニカル指標を重視した慎重な対応が求められます。
- 年初来高値・安値を更新した銘柄や、長期トレンドが強い銘柄（建設・不動産関連など）は、今後の業績や需給動向も合わせて確認が必要です。
- 信用倍率や出来高増加など、需給や流動性の変化にも注目しましょう。
> ※本レポートはマーケットデータの客観的な分析を目的としています。投資判断はご自身の責任で行ってください。
企業情報
- 極洋 (1301)
- ベルグアース (1383)
- エムビーエス (1401)
- タマホーム (1419)
- 大成建設 (1801)
- 清水建設 (1803)
- イチケン (1847)
- タイミー (215A)
- CAICA DIGITAL (2315)
- 手間いらず (2477)
- オルツ (260A)
- キオクシアホールディングス (285A)
- 日本調剤 (3341)
- メタプラネット (3350)
- ZenmuTech (338A)
- アクセルマーク (3624)
- シイエヌエス (4076)
- ココナラ (4176)
- クラスターテクノロジー (4240)
- アズジェント (4288)
- リボミック (4591)
- サンバイオ (4592)
- イサム塗料 (4624)
- GMOインターネット (4784)
- ジャパンエンジンコーポレーション (6016)
- リンクバル (6046)
- ディスコ (6146)
- 豊田自動織機 (6201)
- シキノハイテック (6614)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- ぷらっと (6836)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- 日産自動車 (7201)
- トヨタ自動車 (7203)
- スズキ (7269)
- フジコピアン (7957)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- GFA (8783)
- REVOLUTION (8894)
- 日本電信電話 (9432)
- ファーストリテイリング (9983)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (2.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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