EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,389円
- EPS（会社予想）: 163.66円
- PER（会社予想）: 8.49倍
現在の株価はEPSを基にすると、PER 8.49倍で評価されます。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 803.64円
- 現在の株価: 1,389円
- PBR（実績）: 1.73倍
BPSを基にすると、PBR 1.73倍で評価されます。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,261.78円
- 200日移動平均: 1,489.14円
- 年初来高値: 2,405円
- 年初来安値: 1,063円
現在の株価は50日移動平均を上回っており、中長期的には上昇トレンドにあります。また、200日移動平均も上回っており、長期的な上昇トレンドも示唆しています。年初来高値を超えていますが、年初来安値からはまだ距離があります。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 5,185百万円（前年同期比6.9%増）
- 最新四半期の営業利益: 1,929百万円（前年同期比8.9%増）
- 最新四半期の経常利益: 1,903百万円（前年同期比9.1%増）
- 最新四半期の純利益: 1,185百万円（前年同期比8.9%増）
- ROE（実績）: 24.70%
- 自己資本比率（実績）: 45.6%
財務状況は良好で、売上高、営業利益、経常利益、純利益ともに前年同期比で増加しています。ROEも高い水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: ホテル業
- 市場シェア: 詳細不明
ABホテルは愛知県を中心にビジネスホテルを展開しており、製造業の需要が中心です。市場シェアについては詳細な情報が提供されていませんが、地域密着型ビジネスホテルとして地元での需要を満たしていると考えられます。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: ホテル事業
- 経営戦略: 土地オーナー制度を活用し、ビジネスホテルを愛知県を中心に展開。外部委託による運営体制を維持。
経営戦略は、土地オーナー制度を活用し、安定した収益源を確保しながら、外部委託による運営体制を維持しています。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高い
ホテル業界は比較的安定した業界であり、需要の変動はありますが、ビジネスホテルは需要の変動に強く、安定した収益が見込めます。また、土地オーナー制度を活用することで、収益の安定性を確保しています。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 詳細不明
- 主力製品: ビジネスホテル
技術革新については詳細な情報が提供されていませんが、主力製品であるビジネスホテルは基本的なサービスを提供しており、特に革新的な技術の導入は見られません。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.44%
- 1株配当（会社予想）: 20円
- 年間配当予想: 20円
配当方針は安定しており、年間配当予想は20円です。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 62,300株
- 信用買残: 254,400株
- 信用買残（前週比）: +5,500株
株価モメンタムは比較的安定しており、投資家関心も高まっています。
総評
ABホテルは安定した収益と高いROEを維持しており、事業モデルの持続可能性も高いと評価できます。技術革新は特に行われていないものの、ビジネスホテルという安定した事業モデルで市場での需要を満たしています。配当方針も安定しており、投資家にとって魅力的な要素となっています。現在の株価はEPSとBPSに基づいて適正と評価できます。
注意: 本分析は情報提供されたデータに基づくものであり、将来の業績や市場動向の予測を含みません。投資判断にはより詳細な分析と情報が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 6565 |
| 企業名 | ABホテル |
| URL | http://www.ab-hotel.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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