現在の株価の評価
- 株価: 1,389.0円
- EPS (予想): 163.66円
- PER (予想): 8.49倍
- BPS (実績): 803.64円
- PBR (実績): 1.73倍
評価
現在のPERは業界平均の15.0倍より低く、割安感があると考えられます。BPSに基づくPBRも1.73倍であり、業界平均の1.2倍を上回っていますが、成長性を考慮すると妥当な範囲内です。
テクニカル分析
- 高値: 1,393円 (当日高値)
- 安値: 1,287円 (当日安値)
- 年初来高値: 2,405円
- 年初来安値: 1,063円
評価
現在の株価は年初来高値から約42%下落しており、テクニカル的には調整局面にあると考えられます。最近の高値である1,393円に近づいているため、上昇トレンドの可能性もあります。
財務諸表分析
- 売上高 (過去12か月): 9,947,923千円
- 営業利益 (過去12か月): 3,612,431千円
- 純利益 (過去12か月): 2,312,636千円
- 自己資本比率: 45.6%
- ROE: 24.70%
評価
売上高は前年からの増加が見られ、利益率も高く、健全な財務状況を維持しています。自己資本比率も高く、財務の安定性が確認できます。
業界のポジションと市場シェア
ABホテルは愛知県を中心にビジネスホテルを展開しており、製造業の需要に応じたサービスを提供しています。競合他社と比較して、安定した収益基盤を持っていると考えられます。
経営戦略と重点分野
- 戦略: 外部委託による運営効率化、新規出店
- 重点分野: ビジネスホテル業界の成長を見込んだ拡大戦略
評価
新規出店を進めることで市場シェアの拡大を狙っており、今後の成長が期待されます。
事業モデルの持続可能性
土地オーナー制度を活用したビジネスモデルは、資本負担を軽減しつつ安定した収益を確保するため、持続可能性が高いと評価されます。
技術革新と主力製品
- サービス: 宿泊単価の上昇
- 開発: 新規出店によるサービスの多様化
評価
宿泊単価の上昇は、サービスの質向上や顧客満足度の向上に寄与していると考えられます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.44% (会社予想)
- 1株配当: 20.00円
- 配当方針: 創立10周年記念配当を含む
評価
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 254,400株
- 信用倍率: 0.00倍
評価
信用買残が増加していることから、投資家の関心が高まっている可能性があります。
総評
ABホテルは、健全な財務状況と安定した収益基盤を持ち、今後の成長が期待される企業です。業界平均に対して割安な評価を受けており、投資対象としての魅力があります。新規出店やサービスの多様化を進めることで、さらなる成長が見込まれます。
企業情報
| 銘柄コード | 6565 |
| 企業名 | ABホテル |
| URL | http://www.ab-hotel.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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