1. 企業情報
大日精化工業は、顔料を主力とする化学メーカーです。塗料、インキ、合成樹脂着色剤、機能性材料など幅広い製品を提供しています。特に合成樹脂着色剤で国内首位であり、高付加価値製品の開発に注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
大日精化工業は、顔料分野で国内トップクラスの地位を確立しています。合成樹脂着色剤での高い市場シェアは、競争優位性を示しています。課題としては、市況変動の影響を受けやすいこと、原材料価格の高騰などが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、高付加価値製品の開発、海外展開の強化、環境対応製品の拡充などを重視しています。中期経営計画の詳細は公開されていませんが、直近の決算短信からは、高収益製品への注力、海外拠点の強化などが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは、顔料を中心とした多様な製品群と、幅広い顧客基盤によって支えられています。市場ニーズの変化への対応として、高機能材料の開発や環境対応製品の拡充を進めており、持続可能性を高めるための取り組みが行われています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、高機能顔料、環境対応型製品の開発に注力しています。主力製品は、合成樹脂着色剤、インキ、機能性材料などです。これらの製品は、様々な産業分野で利用されており、安定的な収益に貢献しています。
6. 株価の評価
- PER（会社予想）: 5.13倍
- PBR（実績）: 0.41倍
- EPS（会社予想）: 582.76円
- BPS（実績）: 7,323.30円
現在のPERは業界平均（20.4倍）と比較して低く、割安感があります。PBRも1倍を大きく下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年4月28日の終値は2,987円です。年初来高値（3,260円）からは下落していますが、200日移動平均線（2,981.49円）近辺で推移しており、底堅さも見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は122,005百万円、2025年3月期（会社予想）は124,000百万円
- 営業利益: 2024年3月期は2,639百万円、2025年3月期（会社予想）は6,900百万円
- 当期純利益: 2024年3月期は2,007百万円、2025年3月期（会社予想）は10,600百万円
- ROE（実績）: 3.20%
- ROA（実績）: 2.20%
売上高は安定的に推移しており、利益率は改善傾向にあります。2025年3月期の業績予想は大幅な増益を見込んでおり、今後の成長に期待できます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.22%
- 1株配当（会社予想）: 156.00円
- 配当性向: 15.46%
高い配当利回りは魅力的です。2025年3月期は増配を予定しており、株主還元への意欲が伺えます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買い残がやや多く、今後の株価動向に注意が必要です。
11. 総評
大日精化工業は、顔料分野で高い競争力を持つ企業です。財務状況は良好で、高い配当利回りも魅力的です。直近の業績も好調であり、今後の成長にも期待できます。ただし、市況変動や原材料価格の影響を受けやすい点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4116 |
| 企業名 | 大日精化工業 |
| URL | http://www.daicolor.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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