1. 企業情報
- 事業内容: ネット動画ライブ中継やオンデマンド配信サービスを提供する企業です。動画配信プラットフォームの提供、映像制作、配信インフラの構築・運用など、動画ソリューション事業を展開しています。
- 特徴: 企業向けに特化しており、Web講演会、イベント、バーチャル株主総会など、幅広い用途に対応しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: 動画配信市場において、法人向けのソリューションに強みを持っています。
- 競争優位性: 専門的な技術力と、多様なニーズに対応できる柔軟性が強みです。
- 課題: 競争激化する動画配信市場において、技術革新への対応と、新たな顧客獲得が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的なビジョンは読み取れませんが、動画ソリューション事業の拡大を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 詳細な情報は開示されていません。
- 重点分野: 医薬、医薬以外、OTT領域での事業展開を強化しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 動画配信プラットフォームの利用料、映像制作、配信インフラの構築・運用など、多角的な収益源があります。
- 市場ニーズへの適応力: オンラインイベントの増加など、市場ニーズの変化に対応したサービスを提供しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 生成AIのビジネス利用など、最新技術への対応が重要です。
- 主力製品/サービス: 動画配信プラットフォーム、映像制作サービス、配信インフラ構築・運用サービス。
6. 株価の評価
- PER: 20.77倍（会社予想）
- PBR: 0.98倍（実績）
- EPS: 20.03（会社予想）
- BPS: 423.25（実績）
- 考察: 業界平均PER 66.2と比較して割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、4月15日の388円から4月28日の416円まで上昇しており、上昇トレンドにあると判断できます。
- 年初来高値: 435円
- 年初来安値: 338円
- 50日移動平均: 402.54円
- 200日移動平均: 359.07円
- 考察: 現在の株価は年初来高値に近く、50日移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は11,266百万円で、前期比で減少しています。
- 営業利益: 2024年3月期は566百万円で、前期比で大幅に減少しています。
- 経常利益: 2024年3月期は583百万円で、前期比で大幅に減少しています。
- ROE: 2.85%
- ROA: 4.32%
- 考察: 過去数年間の業績は変動が大きく、2024年3月期は売上高が減少、利益も減少しています。ROE、ROAは低い水準です。
- 直近四半期: 売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は増加しており、回復傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.37%（会社予想）
- 1株配当: 14.00円（会社予想）
- 配当性向: 100.44%
- 自社株買い: 過去のデータからは確認できません。
- 考察: 配当利回りは平均的ですが、配当性向が高い点は注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間は上昇傾向にあり、モメンタムは強いです。
- 株価への影響要因: 業績、市場動向、競合他社の動向などが影響します。
- 信用取引: 信用買残は減少傾向にあり、信用倍率は0.00倍と低い状態です。
11. 総評
- 総合評価: 割安な株価水準で、テクニカル的にも上昇トレンドにあります。直近の四半期決算では業績が回復傾向にあるものの、過去の業績は変動が大きく、配当性向が高い点には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4308 |
| 企業名 | Jストリーム |
| URL | http://www.stream.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
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