極東証券株式会社（8706）分析レポート
分析日: 2024年12月14日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1452円
- PBR（実績）: 0.89倍 (連結)
- BPS（実績）: 1630.94円 (連結)
- PER（会社予想）: — (非開示)
- EPS（会社予想）: — (非開示)
PBRは1倍を下回っており、株価は純資産価値を下回っています。 しかし、PER、EPSが非開示のため、株価の割安・割高の判断は困難です。 今後の業績予想の開示を待つ必要があります。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 1452円
- 年初来高値: 1824円
- 年初来安値: 955円
- 50日移動平均: 1362.22円
- 200日移動平均: 1448.63円
現在の株価は年初来高値からは大きく下落しており、年初来安値からは上昇しています。50日移動平均線は上回っていますが、200日移動平均線は下回っています。短期的な上昇トレンドと長期的な下降トレンドが混在している状況と言えます。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、直近12ヶ月間の純利益は43.4億円と、前年と比較して減少傾向にあります。 2025年3月期第2四半期決算短信によると、中間純利益は26.2億円と前年同期比で増加していますが、市場環境の影響を大きく受けていると明記されています。 財務諸表の詳細は、決算短信および有価証券報告書を参照する必要があります。 自己資本比率は64.2%と高く、財務の健全性は高いと考えられます。
4. 業界のポジションと市場シェア
極東証券は都内中心の独立系証券会社であり、富裕層向け対面営業に特化している点が特徴です。 外債販売に強みを持つとされていますが、具体的な市場シェアに関する情報は入手できませんでした。 業界平均PER（13.3倍）、PBR（1.0倍）との比較により、相対的な評価を行うことが可能となります。
5. 経営戦略と重点分野
富裕層向け対面コンサルティング営業と新興国など外国債販売に注力していることが明記されています。 具体的な経営戦略の詳細については、企業のIR資料などを参照する必要があります。
6. 事業モデルの持続可能性
富裕層への特化は、顧客基盤の安定性というメリットがありますが、市場環境の変化（例えば、富裕層の投資行動の変化）に影響を受けやすい可能性があります。 事業モデルの持続可能性については、今後の経営戦略や市場動向を注視する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は、公開情報からは得られませんでした。
8. 株主還元と配当方針
2024年3月期の年間配当金は110円でした。2025年3月期の配当予想は非開示です。 配当利回りは、株価と配当予想に基づいて算出する必要があります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は変動しており、明確なモメンタムは読み取れません。 信用倍率は12.24倍と高く、信用取引による価格変動のリスクも考慮する必要があります。
10. 総評
極東証券は、富裕層向け対面営業に特化した独立系証券会社です。 財務の健全性は高いものの、今後の業績予想や市場環境、経営戦略の成功いかんによって株価は大きく変動する可能性があります。 より詳細な分析には、決算短信、有価証券報告書、IR資料などの参照が必要です。 PER、EPSなどの重要な指標が非開示であるため、現時点での総合的な評価は困難です。
企業情報
| 銘柄コード | 8706 |
| 企業名 | 極東証券 |
| URL | http://www.kyokuto-sec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。