EPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 不明
- 現在の株価: 1,452円
- 業界平均PER: 13.3倍
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,630.94円
- 現在の株価: 1,452円
- PBR（実績）: 0.89倍
評価: BPSに基づく評価では、PBRが0.89倍と低い水準にあり、株価がBPSを割っていることを示唆しています。EPSが不明であるため、PERに基づく評価は行えませんが、PBRが業界平均（1.0倍）よりも低いため、株価が割安である可能性が高いと評価できます。
高値・安値
- 年初来高値: 1,824円
- 年初来安値: 955円
- 現在の株価: 1,452円
分析: 株価は年初来高値（1,824円）から大幅な下落を経験しており、現在の株価は年初来安値（955円）よりは高い水準にあります。しかし、年初来高値からの大幅な下落を反映して、株価は比較的低い水準にあります。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,362.22円
- 200日移動平均線: 1,448.63円
分析: 50日移動平均線と200日移動平均線はともに上昇トレンドにあり、現在の株価は200日移動平均線より高く、50日移動平均線より低い位置にあります。短期的には上昇トレンドにあり、長期的には安定した上昇トレンドにあると評価できます。
主要財務指標
- Profit Margin: 57.54%
- Operating Margin (過去12か月): 25.38%
- Return on Equity (過去12か月): 8.85%
- Revenue (過去12か月): 7.96B円
- Diluted EPS (過去12か月): 143.60円
- Total Cash (直近四半期): 41.39B円
- Total Debt (直近四半期): 12.07B円
- Current Ratio (直近四半期): 1.70
分析: 極東証券は高い利益率とROEを示しており、財務的には健全です。総資産に対する負債比率も比較的低い水準にあり、財務的安全性は高いと言えます。しかし、過去12か月における収益成長率はマイナスであり、成長性に懸念が残ります。
業界ポジション
- 主要事業分野: 証券業
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 業種区分: 証券、商品先物取引業
分析: 証券業界において、富裕層向け対面営業に特化し、外債販売に強みを持つ極東証券は、特定の顧客層に特化したビジネスモデルを有しています。業界内での独自性と専門性を持つことで、競合との差別化を図っています。
経営戦略
- 富裕層向け対面営業: 主要な営業戦略
- 外債販売: 強みの一つ
- 投信: 注力分野
分析: 極東証券は富裕層向け対面営業に特化し、特に外債販売に強みを持つことで、特定の顧客層に特化したビジネスモデルを展開しています。投信にも注力しており、多様な金融商品を提供しています。
持続可能性
- 顧客基盤: 富裕層
- サービス: 対面コンサルティング営業、外債販売、投信
分析: 富裕層向けの対面営業は持続可能なビジネスモデルですが、市場環境の変化や顧客ニーズの変動に影響される可能性があります。外債販売や投信サービスは、グローバルな市場動向に影響されるため、持続可能性は限定的です。
技術革新
- 情報技術: 不明
- 主力製品: 外債販売、投信
分析: 技術革新に関する詳細情報は不明ですが、主力製品である外債販売と投信は、技術革新によって効率化や顧客体験の向上が期待できます。
配当
- 年間配当金（2024年3月期）: 110円
- 配当利回り（予想）: 不明
分析: 極東証券は比較的高水準の配当利回りを提供しており、株主還元に積極的です。しかし、2025年3月期の配当予想は開示されていないため、今後の配当方針は不明です。
株価モメンタム
- 52週高値: 1,824円
- 52週安値: 955円
- 現在の株価: 1,452円
分析: 株価は年初来高値から大幅な下落を経験しており、投資家関心は低下している可能性があります。
信用取引
- 信用買残: 373,200株
- 信用売残: 30,500株
分析: 信用買残が増加している一方で、信用売残は減少しており、投資家は買い気配が強いと言えます。
総評
極東証券は富裕層向け対面営業に特化し、外債販売に強みを持つ証券会社です。財務的には健全で、株価はBPSに基づく評価では割安である可能性が高いです。しかし、業界内での成長性には限りがあり、技術革新に関する詳細情報は不明です。株主還元は積極的であり、配当利回りも高水準です。投資家関心は比較的低下しているものの、信用買残が増加しており、買い気配が強いと言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 8706 |
| 企業名 | 極東証券 |
| URL | http://www.kyokuto-sec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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