現在の株価の評価
- 株価: 1,452.0円
- EPS（過去12か月）: 136.08円
- BPS（実績）: 1,630.94円
- PER（業界平均）: 13.3
- PBR（実績）: 0.89倍（業界平均1.0倍）
現在の株価に基づく評価： - PER評価: 1,452.0円 / 136.08円 ≈ 10.69倍（業界平均より低い）
- PBR評価: 1,452.0円 / 1,630.94円 ≈ 0.89倍（業界平均と比較して割安）
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,824円
- 年初来安値: 955円
- 現在の株価: 1,452円
- 現在の株価は年初来高値に対して約20.4%下落しており、安値に対して約52%上昇している。テクニカル的には、現在の価格は過去の高値からの調整局面にあると考えられる。
財務諸表分析
- 自己資本比率: 64.2%（高い安全性を示す）
- ROE（過去12か月）: 8.60%（安定した収益性）
- 利益率: 57.54%（高い利益率を維持）
- 営業利益: 1,660百万円（前年同期比の増加）
業界のポジションと市場シェア
極東証券は富裕層向けの対面営業に特化しており、特に外債販売に強みを持つ独立系証券会社である。市場においては、競合他社と比較して特定のニッチ市場において優位性を持つ。
経営戦略と重点分野
- 富裕層向けのコンサルティング営業を強化し、新興国の外国債販売に注力している。
- 投資信託にも力を入れており、顧客の多様なニーズに応える戦略を展開。
事業モデルの持続可能性
高い自己資本比率と安定した利益率を維持していることから、事業モデルの持続可能性は高いと評価される。市場環境の変化に対する柔軟な対応が求められる。
技術革新と主力製品
主に金融商品に関するサービスを提供しており、特に外債や投資信託の販売が主力である。今後の技術革新により、デジタルプラットフォームの強化が期待される。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 8.91%（高配当利回り）
- 配当方針: 過去の配当実績から、株主還元に積極的であることが伺える。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 12.24倍（高い信用買残があることから、投資家の関心が高い）
- 株価の動向は、投資家の期待感を反映している可能性がある。
総評
極東証券は、安定した財務基盤と高い利益率を持つ企業であり、特に富裕層向けの対面営業に特化したビジネスモデルが強みである。現在の株価は業界平均に比べて割安感があり、今後の成長が期待される。株主還元にも積極的であり、長期的な投資先としての魅力がある。
企業情報
| 銘柄コード | 8706 |
| 企業名 | 極東証券 |
| URL | http://www.kyokuto-sec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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