1. 企業情報
日本ナレッジは、ソフトウェアのテスト・品質検証サービス、システム受託開発を主な事業とする企業です。業務系システムに強みを持ち、ERPパッケージの開発・販売も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日本ナレッジは、ITサービス業界に属しています。同社の具体的な市場シェアに関する情報は公開されていませんが、ソフトウェアテスト・品質検証サービスとシステム開発を組み合わせた事業モデルは、一定の競争優位性を持っていると考えられます。
競争優位性:
- ソフトウェアテスト・品質検証サービスとシステム受託開発を組み合わせた事業モデル
- ERPパッケージの開発・販売
課題:
- 人件費増加による利益圧迫
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 詳細なビジョンは公開情報から特定できませんでした。
中期経営計画:
- 2025年3月期の第3四半期決算短信によると、テスト自動化の推進、人材投資、SMILEシリーズの販売、パートナー企業との連携を強化しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- ソフトウェアテスト・品質検証サービス、システム受託開発、ERPパッケージ販売による収益。
市場ニーズへの適応力:
- IT投資の拡大、IoT、AI、DX関連の投資増加といった市場動向に対応することで、事業の持続可能性を高めようとしています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- テスト自動化に注力。
主力製品:
- ERPパッケージ「SMILEシリーズ」
6. 株価の評価
EPS (会社予想): 62.50円
PER (会社予想): 21.04倍 (業界平均: 66.2倍)
BPS (実績): 775.46円
PBR (実績): 1.70倍 (業界平均: 3.5倍)
株価の割安性:
- PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、1033円から1480円まで変動しており、2025年4月28日の終値は1315円です。
- 年初来高値は1480円、年初来安値は835円です。
- 50日移動平均線は1048.04円、200日移動平均線は1132.66円です。
現在の株価の状況:
- 直近の株価は、年初来高値に近づいており、上昇トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
売上高:
- 2024年3月期は40.77億円、2023年3月期は35.50億円、2022年3月期は32.32億円と、過去数年間は増加傾向にありました。
利益:
- 2024年3月期の営業利益は2.51億円、2023年3月期は2.03億円、2022年3月期は1.32億円と、増加傾向にありました。
- 2025年3月期第3四半期決算では、人件費増加により営業利益、経常利益、四半期純利益が減少しています。
ROE (実績): 20.39%
ROA (過去12か月): 2.66%
自己資本比率 (実績): 51.1%
財務健全性:
- ROEは高く、収益性は高いと言えます。
- 自己資本比率も高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り (会社予想): 1.52%
1株配当 (会社予想): 20.00円
配当性向: 24.59%
株主還元策:
- 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近の株価は上昇傾向にあります。
株価への影響要因:
- IT投資の動向、IoT、AI、DX関連の投資の増加。
- 人件費の変動。
- 中国の不動産市況、中東情勢などの外部環境。
11. 総評
日本ナレッジは、ソフトウェアテスト・品質検証サービスとシステム受託開発を組み合わせた事業を展開し、ERPパッケージも提供しています。財務状況は良好で、ROEも高く、株価は割安感があります。直近の株価は上昇傾向にあり、IT投資の拡大といった追い風も期待できます。ただし、人件費増加による利益圧迫や、外部環境のリスクには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5252 |
| 企業名 | 日本ナレッジ |
| URL | https://www.know-net.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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