1. 企業情報
企業名: アストマックス株式会社
概要: アストマックスは、資産運用、再生可能エネルギー、電力取引、小売事業、アセット・マネジメント、ディーリング事業を手掛ける企業です。1992年に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容: 再生可能エネルギー、電力取引、小売、アセット・マネジメント、ディーリング事業
設立年月日: 2012年10月1日
代表者名: 本多 弘明
従業員数: 60人
平均年齢: 42.2歳
平均年収: 8,700千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
アストマックスは再生可能エネルギーと電力取引において競争力を持っています。特に電力取引関連事業が増収傾向にあり、市場シェアを拡大しています。一方で再生可能エネルギー関連事業は減収となっています。
課題: 再生可能エネルギー関連事業の減収が課題となっています。市場の変化や競合他社との競争が影響している可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
中期ビジョン2025を推進中。特に電力取引関連事業、小売事業、ディーリング事業の成長を重点的に推進しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 電力取引関連事業の拡大
- 小売事業の顧客獲得とサービス向上
- ディーリング事業の成長
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
電力取引関連事業が増収傾向にあり、市場ニーズの変化に適応しています。再生可能エネルギー関連事業の減収は市場の変化による課題となっています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新に関する詳細は提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス:
電力取引関連事業が主力となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: (連)-11.79
- BPS（実績）: (連)459.75
現在の株価251円に対して、BPSが459.75円と高く、EPS予想がマイナスであることから、株価が過高である可能性が考えられます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は、250円から253円の間で推移しており、50日移動平均線240.06円、200日移動平均線257.95円を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 17.75B
- 利益率: 3.18%
- ROE（過去12か月）: 9.44%
- ROA（過去12か月）: 3.29%
過去数年分の傾向としては、売上が増加傾向にあり、利益率も上昇しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 年間配当予想: 未定。配当性向30%を目途。
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式保有数760,148株（2025年3月期第3四半期）
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に4月23日以降、大量の出来高で上昇しています。
株価への影響を与える要因:
業績の好調さと市場の需要増加が影響していると考えられます。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
アストマックスは電力取引関連事業が成長しており、市場ニーズに適応しています。しかし、再生可能エネルギー関連事業の減収が課題となっています。株価は高値圏にあり、EPS予想がマイナスであることから、過高である可能性が高い。財務面では売上が増加し、利益率も上昇しています。株主還元は未定ですが、配当性向30%を目途としている。全体的に、電力取引関連事業の成長が見込めるが、再生可能エネルギー関連事業の課題に注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 7162 |
| 企業名 | アストマックス |
| URL | https://www.astmax.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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