1. 企業情報
バンドー化学は、自動車用ベルトで高いシェアを誇る老舗企業です。主力製品はVベルトなどの伝動ベルトで、自動車部品事業、産業資材事業、高機能エラストマー製品事業を展開しています。近年は、精密部品や化成品、医療関連分野にも注力しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
自動車用ベルト分野で高い市場シェアを有し、安定した収益基盤を築いています。競争優位性は、長年の技術力とブランド力に支えられています。課題としては、自動車業界の変革期における事業構造の柔軟な対応、および、多角化事業の収益性向上が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画に関する具体的な情報は、今回のデータからは詳細に読み取れませんでした。しかし、決算短信からは、高機能エラストマー製品事業における建築資材用・装飾表示用フィルムの販売増加など、成長分野への注力が見て取れます。
4. 事業モデルの持続可能性
自動車業界の動向に左右される部分があるものの、補修用ベルトなど安定的な需要が見込める分野も抱えています。また、高機能エラストマー製品など、新たな分野への展開により、事業ポートフォリオの多様化を図っています。市場ニーズの変化への適応力は、今後の経営戦略にかかっています。
5. 技術革新と主力製品
伝動ベルト技術を基盤とし、精密部品や高機能エラストマー製品など、多様な製品を展開しています。主力製品は、自動車用ベルト、産業用ベルト、高機能エラストマー製品です。技術開発の動向については、詳細な情報は見当たりませんでした。
6. 株価の評価
- 株価: 1,497.0円（2025年4月28日終値）
- PER（会社予想）: 12.73倍（業界平均PER: 10.3）
- PBR（実績）: 0.72倍（業界平均PBR: 0.9）
- EPS（会社予想）: 117.58円
- BPS（実績）: 2,088.78円
PERは業界平均よりやや高いですが、PBRは業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,452円から1,507円の間を変動しています。50日移動平均線は1636.50円、200日移動平均線は1770.21円であり、株価はこれらの移動平均線を下回っています。年初来高値は1,930円、年初来安値は1,317円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は1082.78億円、2023年3月期は1036.08億円と、増収傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は63.05億円、2023年3月期は68.11億円と、減少傾向にあります。
- 当期純利益: 2024年3月期は61.80億円、2023年3月期は57.22億円と、増益傾向にあります。
- ROE（実績）: 7.59%
- ROA（過去12か月）: 3.28%
- 自己資本比率（実績）: 67.8%
売上高は増加していますが、営業利益は減少しています。これは、米国子会社での生産終了に伴う損失計上が影響している可能性があります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.08%
- 1株配当（会社予想）: 76.00円
- 配当性向: 59.65%
- 自社株買い: 自己株式を保有しています。
高い配当利回りは魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや低調な動きとなっています。信用買い残が多く、信用倍率は82.50倍と高い水準です。
11. 総評
バンドー化学は、自動車用ベルトで高いシェアを持つ安定企業です。高い配当利回りも魅力的です。しかし、営業利益の減少や、株価が移動平均線を下回っていることなど、注意すべき点もあります。今後の業績動向、特に高機能エラストマー製品事業の成長に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 5195 |
| 企業名 | バンドー化学 |
| URL | http://www.bando.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – ゴム製品 |
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