株式会社JVCケンウッド(6632) 企業分析
分析日: 2024年12月14日
1. 現在の株価の評価
株価: 1761円 (2024年12月13日終値)
EPSに基づく評価:
* 過去12ヶ月間の希薄化後EPS: 83.84円
* PER (株価収益率): 1761円 / 83.84円 ≒ 21.0倍
BPSに基づく評価:
* 直近四半期(9/30/2024)の1株当たり純資産額(BPS): 785.17円
* PBR (株価純資産倍率): 1761円 / 785.17円 ≒ 2.24倍
比較:
* 業界平均PER: 24.2倍
* 業界平均PBR: 1.6倍
JVCケンウッドのPERは業界平均を下回り、PBRは業界平均を上回っています。ただし、これはあくまで過去のデータに基づくものであり、将来の業績を保証するものではありません。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 12月に入ってから株価は下落傾向にあります。12月13日の終値は1761円で、直近高値1799.5円からは下落しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1398.87円)、200日移動平均線(1088.00円)を上回っています。
- 52週高値・安値: 52週高値は1799.5円、52週安値は631.00円です。現在の株価は52週高値付近に位置しています。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりもやや多い水準です。
3. 財務諸表分析
損益計算書:
* 売上高は過去数年で増加傾向にあり、2024年3月期は359,459百万円に達しています。
* 営業利益率は8.09%と、比較的高い水準を維持しています。
* 純利益は増加傾向にありますが、増収増益のペースは鈍化している可能性があります。
キャッシュフロー:
* 営業キャッシュフローは堅調です。
* フリーキャッシュフローもプラスであり、財務状況は比較的良好です。
その他の指標:
* ROE(自己資本利益率): 15.26%と高い水準です。
* ROA(総資産利益率): 4.65%です。
* 負債比率は41.22%と、適度な水準です。
4. 業界のポジションと市場シェア
JVCケンウッドは、AV機器、車載機器、業務用機器などを手掛ける企業です。 具体的な市場シェアの情報は公開情報からは得られませんでした。
5. 経営戦略と重点分野
ビクターとケンウッドの統合により、事業ポートフォリオの再編を進めています。 モビリティ&テレマティクスサービス、セーフティ&セキュリティ、エンタテインメントソリューションズを重点分野としています。特に、ドラレコ関連事業の強化に注力しています。
6. 事業モデルの持続可能性
多角的な事業展開を行っており、特定の分野に依存していないため、事業モデルの持続可能性は比較的高いと考えられます。しかし、技術革新の速い業界であるため、継続的な研究開発と市場変化への対応が重要です。
7. 技術革新と主力製品
車載機器、業務用無線システム、プロフェッショナルビデオカメラなどが主力製品です。 継続的な製品開発と技術革新が、今後の業績に大きく影響します。
8. 株主還元と配当方針
中間配当5円、期末配当予想8円の年間配当予想13円です。 配当性向は低く、株主還元は控えめです。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや軟調です。 投資家関心は、業績や市場環境によって変動するでしょう。
10. 総評
JVCケンウッドは、多角的な事業展開と高い収益性を有する企業です。 しかし、業界の競争は激しく、技術革新への対応が重要です。 今後の業績動向、市場環境、経営戦略などを総合的に判断して投資判断を行う必要があります。 公開情報だけでは、十分な分析ができない部分もあります。より詳細な分析には、有価証券報告書などの開示資料を参照する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6632 |
| 企業名 | JVCケンウッド |
| URL | https://www.jvckenwood.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.10.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。