1. 企業情報
オーイズミは、パチスロ機などの遊技機、関連機器の製造・販売を主軸とする企業です。メダル計数機で高いシェアを持ち、補給回収システムに強みがあります。近年は、不動産賃貸や食品事業など多角化も進めています。
2. 業界のポジションと市場シェア
パチスロ業界は、市場規模の変動が大きく、法規制の影響を受けやすい業界です。オーイズミは、メダル計数機分野で高いシェアを誇るものの、遊技機市場全体の縮小や、スマート遊技機への対応など、競争環境の変化に直面しています。
課題:
- 遊技機市場の縮小
- 法規制による影響
- スマート遊技機への対応
3. 経営戦略と重点分野
オーイズミは、パチスロ機を中心としたアミューズメント事業に加え、食品・EC事業を成長分野として注力しています。
中期経営計画の重点分野:
- アミューズメント事業：市場動向に対応した製品開発
- 食品・EC事業：自社商品の開発、OEM事業の拡大、販路拡大、増産体制の確立
- 不動産事業：収益性の高い賃貸物件の模索、管理の徹底
- 電気事業：太陽光発電設備の保守、管理
4. 事業モデルの持続可能性
遊技機市場は、法規制や市場ニーズの変化に影響を受けやすく、事業環境の変化に対応できる柔軟性が求められます。食品・EC事業などへの多角化は、リスク分散に繋がる可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
オーイズミは、パチスロ機やメダル計数機などの製品開発を行っています。メダル計数機における技術力は強みですが、遊技機市場における技術革新のスピードは速く、常に最新技術への対応が求められます。
主力製品:
- パチスロ機
- メダル計数機
- 補給回収システム
6. 株価の評価
- 株価: 334.0円 (2025年4月28日終値)
- PER (会社予想): 12.32倍 (業界平均: 10.7倍)
- PBR (実績): 0.40倍 (業界平均: 0.7倍)
- EPS (会社予想): 27.12円
- BPS (実績): 833.29円
- 配当利回り (会社予想): 3.59%
PERは業界平均をやや上回っていますが、PBRは低く評価されています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、320円～335円の範囲で推移しており、200日移動平均線340.40円を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は181億円、2025年3月期は213億円と増加傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は10.6億円、2025年3月期は10.1億円と、やや減少しています。
- 当期純利益: 2024年3月期は15.1億円、2025年3月期は5.2億円と減少しています。
- ROE (実績): 2.88%
- 自己資本比率 (実績): 43.8%
売上高は増加傾向にあるものの、利益率は低下傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 3.59%
- 1株配当 (会社予想): 12.00円
- 配当性向: 27.78%
安定した配当を実施しており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、2025年4月16日には340円まで上昇しましたが、その後は320円～335円のレンジで推移しています。信用買い残が多く、今後の株価変動に注意が必要です。
株価への影響要因:
- パチスロ市場の動向
- 新機種の販売状況
- 食品・EC事業の成長
- 配当政策
11. 総評
オーイズミは、メダル計数機で高いシェアを持つ一方、パチスロ市場の縮小や競争激化という課題に直面しています。食品・EC事業への多角化は、リスク分散に繋がる可能性があります。財務状況は、売上高は増加傾向にあるものの、利益率は低下傾向にあります。株価は、PERは業界平均をやや上回っているものの、PBRは低く評価されています。配当利回りは3.59%と、株主還元にも積極的です。今後の業績動向、特に食品・EC事業の成長と、パチスロ市場の動向に注目していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6428 |
| 企業名 | オーイズミ |
| URL | http://www.oizumi.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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