1. 企業情報
企業名: 株式会社オーケーエム (Okumura Engineering corp.)
概要:
オーケーエムは建設機械やエンジニアリング機器の設計、製造、販売を手掛ける企業です。特にバルブ製品に強みを持ち、建築市場や船舶市場に特化した製品を提供しています。
事業内容:
- 連結事業: 陸用50%、舶用50%
- 海外事業: 20%（2024年3月）
設立年月日: 1962年5月31日
代表者名: 奥村 晋一
従業員数: 342人
平均年齢: 40.9歳
平均年収: 5,820万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: バルブ製品の専門メーカーとして、特に建築市場と船舶市場で高いシェアを誇る。
- 課題: 業界全体の成長が鈍い中、新規市場の開拓や技術革新への投資が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画: Create200（2030年度に連結売上高200億円を目指す）
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- パーパス: 「いい流れをつくる。」
- 重点分野: 建築設備や鉄鋼・金属向け、船舶排ガス用バルブ、LNG用バルブ
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 持続可能性: バルブ製品の需要は安定しており、市場ニーズへの適応力は高い。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新: バルブ製品の技術革新に注力。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品: 特に船舶排ガス用バルブとLNG用バルブが売上の中心。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 160.16円
- BPS（実績）: 2,233.92円
- PER（会社予想）: 7.70倍
- 現在の株価: 1,234円
株価の評価:
- PER比率: 業界平均PER 10.7倍に対し、7.70倍と割安。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 1,430円
- 52週安値: 1,020円
- 現在の株価: 1,234円
- テクニカル分析: 52週高値から12.23%下落しており、安値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 101.9億円
- 利益率: 7.12%
- ROE（過去12か月）: 7.34%
- ROA（過去12か月）: 4.86%
- キャッシュフロー: 1.6億円（直近四半期）
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高: 2022年87.6億円、2023年91.6億円、2024年94.8億円（増加傾向）
- 営業利益: 2022年6.6億円、2023年8.2億円、2024年6.7億円（変動）
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.65%
- 配当性向: 30.12%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価: 1,223円～1,259円（上昇傾向）
株価への影響を与える要因:
- 影響要因: 業績予想の修正、市場動向、競合状況
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 全体的な見解: オーケーエムはバルブ製品の専門メーカーとして、特に船舶市場で高いシェアを誇る。技術革新への投資と市場ニーズへの適応力は高いが、業界全体の成長が鈍い中、新規市場の開拓が課題。株価は52週安値から下落しており、割安評価。中期経営計画は明確で、株主還元も積極的。テクニカル分析では安値圏にあり、投資機会が考えられる。
企業情報
| 銘柄コード | 6229 |
| 企業名 | オーケーエム |
| URL | https://www.okm-net.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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