1. 企業情報
株式会社ブレインパッドは、データ分析、AI、システム開発を軸としたコンサルティングサービスを提供する企業です。顧客のデータ分析に基づいた販促提案や、AI・ビッグデータ関連のソフトウェア開発も行っています。主な事業は、データ分析やシステム開発を含むコンサルティングサービスを提供する「プロフェッショナルサービス」と、AI関連のソフトウェアを提供する「プロダクト」です。
2. 業界のポジションと市場シェア
ブレインパッドは、データ分析・AI分野において、専門性の高いサービスを提供する企業として一定の地位を確立しています。国内のICTサービス市場は、DX（デジタルトランスフォーメーション）や生成AI活用への需要の高まりを受け、底堅い成長が続いています。競合他社との差別化として、高度な専門性と、顧客の課題解決に貢献する提案力が重要となります。
3. 経営戦略と重点分野
ブレインパッドは、2024年6月期～2026年6月期を「構造改革期」と位置づけ、利益率の回復を目指しています。
* プロフェッショナルサービス事業: 売上成長率15%程度を目指し、有償稼働率の維持・向上、リーダー層以上の育成および採用強化を重点課題としています。
* プロダクト事業: 売上成長率10%程度を目指し、ブレインパッド単体の売上高を上昇に転じさせることと、Liglaによる売上成長を重点課題としています。
2025年1月には、AIエージェント関連の新規事業を行う子会社を設立し、AIエージェントサービスの開発・提供を開始する予定です。
4. 事業モデルの持続可能性
ブレインパッドの収益モデルは、データ分析やAI技術を活用したコンサルティングサービスと、関連ソフトウェアの販売を組み合わせたものです。市場ニーズの変化への適応力としては、AI技術の進化に対応し、新たなサービスを開発していくことが重要です。AI技術は日進月歩で進化しており、常に最新技術を取り入れ、顧客のニーズに応える必要があります。
5. 技術革新と主力製品
ブレインパッドは、AI技術を活用したデータ分析やシステム開発に強みを持っています。主力製品としては、顧客のデータ分析に基づいた販促提案や、AI・ビッグデータ関連のソフトウェアが挙げられます。
6. 株価の評価
- 株価: 1,050.0円（2025年4月30日）
- EPS（会社予想）: 42.49円
- PER（会社予想）: 24.69倍
- BPS（実績）: 284.21円
- PBR（実績）: 3.69倍
EPSとPERから、現在の株価は割高感があるとは言えません。PBRは3.69倍と、業界平均（2.3倍）を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年4月16日には995円まで下落しましたが、その後は1,000円台を維持しています。50日移動平均線（1085.04）を下回っており、やや弱気な地合いです。年初来高値（1,408円）からは大きく下落しており、安値圏にあるとは言えません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で10,561百万円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で1,348.93百万円と、増加傾向にあります。
- ROE（実績）: 17.43%と、高い水準を維持しています。
- 自己資本比率（実績）: 76.3%と、財務体質は良好です。
過去数年間の売上高は増加傾向にあり、利益率も改善しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.76%
- 1株配当（会社予想）: 8.00円
- 配当性向は14.43%と、低い水準です。
ブレインパッドは、安定した配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、1,000円台を維持していますが、50日移動平均線を下回っており、方向感は定まっていません。信用買残は増加傾向にあり、今後の株価動向に注目が集まっています。
株価に影響を与える要因としては、企業の業績、市場全体の動向、AI関連技術への期待などが挙げられます。
11. 総評
ブレインパッドは、データ分析・AI分野で高い専門性を持つ企業であり、業績も堅調に推移しています。財務体質も良好で、安定した配当も実施しています。
ただし、株価は割高感はなく、テクニカル面では方向感が定まっていません。今後の株価動向を注視し、企業の成長戦略や市場環境の変化を考慮して、投資判断を行うことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 3655 |
| 企業名 | ブレインパッド |
| URL | http://www.brainpad.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。