1. 企業情報
- 企業名: 株式会社ブレインパッド
- 設立: 2004年3月18日
- 所在地: 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ
- 従業員数: 545人（平均年齢35.0歳、平均年収740万円）
- 事業内容: 主に企業向けにデータ分析・予測、AI・ビッグデータ関連ソフトウェア開発、システムインテグレーション、デジタルマーケティングサービスを提供。プロフェッショナルサービス（コンサルティング・人的支援等）が売上の約7割、プロダクト（自社・他社製品の提供）が約3割を占める。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界区分: 情報・通信業（ITサービス、データ分析・AIコンサル分野）
- 競争優位性: 国内ではデータ分析・AI活用コンサルティングの先駆的企業の一つ。大手企業向けのDX（デジタルトランスフォーメーション）支援やAI導入に強み。AI/データ分析人材の確保・育成体制、プロジェクト実績の蓄積が競争力の源泉。
- 課題: 人材確保競争の激化、AI・データ分析市場の拡大に伴う新規参入企業の増加、プロダクト事業の成長鈍化リスク。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「データ活用で企業の価値向上を支援する」ことを掲げ、DX・AI活用の社会実装を推進。
- 中期経営計画（2024～2026年）: 「構造改革期」と位置づけ、利益率改善を重視。プロフェッショナルサービス事業の有償稼働率向上、リーダー層の育成・採用強化、プロダクト事業のLigla（自社プロダクト）による成長を重点施策とする。
- 新規事業: 2025年1月よりAIエージェント領域の新会社設立。自律型AIエージェントサービスの開発・提供を開始。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: プロフェッショナルサービスはプロジェクト型・継続型契約が中心。プロダクトはSaaS型のストック収益も拡大中。
- 市場ニーズへの適応力: 生成AIやDX需要の拡大に対応し、AIエージェントなど新規事業への投資も進めている。人材の育成・確保が持続成長の鍵。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発動向: 機械学習・深層学習・最適化技術を活用した分析サービス、自然言語解析、データマネジメント基盤の開発に注力。
- 主力製品・サービス:
- Ligla（マーケティングオートメーション/データ分析SaaS）
- AI/データ分析コンサルティング
- システムインテグレーション
- AIエージェント（新規事業）
6. 株価の評価
- 株価: 1,050円（2025/4/30時点）
- EPS（会社予想）: 42.49円
- BPS（実績）: 284.21円
- PER（会社予想）: 24.69倍（業界平均23.2倍と同水準～やや高め）
- PBR（実績）: 3.69倍（業界平均2.3倍より高い）
- 株価と指標の比較: 成長性・収益性の高さを背景に、ややプレミアムなバリュエーションが付与されている。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間は1,000円～1,060円台で推移。年初来高値1,408円、年初来安値803円。50日移動平均1,085円、200日移動平均1,011円。
- 現状: 直近ではやや下落基調から横ばい～小幅反発。中長期的には下値圏からの戻り途中とみられる。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2021年6月期 7,098百万円 → 2024年6月期 10,561百万円（年平均成長率約14%）
- 営業利益: 2021年6月期 842百万円 → 2024年6月期 1,348百万円
- 純利益: 2021年6月期 538百万円 → 2024年6月期 909百万円
- ROE（実績）: 17.43%（過去12か月は21.01%と高水準）
- ROA（過去12か月）: 14.63%
- 自己資本比率: 76.3%（財務健全性高い）
- キャッシュフロー: 営業CF・フリーCFともに安定して黒字
- 利益率: 営業利益率16.96%、純利益率10.56%（高収益体質）
9. 株主還元と配当方針
- 配当実績・予想: 8.00円（配当利回り0.76%）
- 配当性向: 14.43%（利益成長を優先しつつ、安定配当を維持）
- 自社株買い: 自己株保有比率3.85%
- 方針: 配当は安定的に実施、利益成長を重視した還元姿勢
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 直近1年では高値から調整後、下値固めの動き。出来高はやや減少傾向だが、直近では反発の兆しも。
- 信用取引動向: 信用買残高90万株超、信用倍率21倍と買い残が多い状況。短期的な需給バランスには注意が必要。
- 投資家構成: 機関投資家・事業会社・個人株主がバランス良く分布。インサイダー保有率も高め。
11. 総評
ブレインパッドは、データ分析・AI活用コンサルティング分野で国内有数の実績を持つ企業です。プロフェッショナルサービス事業の高成長と高収益体質、財務の健全性、AIエージェント等の新規事業への積極投資が特徴です。株価指標は業界平均と比べやや高めですが、成長性・収益性の高さが評価されています。配当利回りは低めですが、利益成長を優先した経営方針です。短期的には需給動向や株価モメンタムに注意が必要ですが、中長期的にはDX・AI需要の拡大を背景に持続的な成長が期待される企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 3655 |
| 企業名 | ブレインパッド |
| URL | http://www.brainpad.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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