EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,796円
- 予想EPS: 208.39円
- 予想PER: 8.62倍
現在の株価を予想EPSで割ると、PERは8.62倍となります。業界平均PERは17.5倍なので、割安な水準と言えるでしょう。
BPSに基づく評価
- 実績BPS: 1,905.02円
- 現在の株価: 1,796円
BPSを現在の株価で割ると、BPS/株価比率は約0.95となります。BPSが株価を上回っているため、割安な水準と言えるでしょう。
高値・安値
- 年初来高値: 1,964円
- 年初来安値: 1,174円
- 現在の株価: 1,796円
現在の株価は年初来高値を下回っており、安値圏にあります。
移動平均線
- 50日移動平均線: 1,830.44円
- 200日移動平均線: 1,670.30円
現在の株価は50日移動平均線を下回っており、200日移動平均線を上回っています。短期的には下落傾向にあり、長期的には上昇傾向にあると言えるでしょう。
収益性
- 売上高: 過去12ヶ月で781.42億円
- 営業利益率: 6.28%
- 経常利益率: 6.28%
- ROE: 11.90%
売上高は増加傾向にあり、収益性は良好です。
財務安全性
- 自己資本比率: 58.7%
- 総資産: 697,696百万円
- 純資産: 424,309百万円
財務安全性は高く、自己資本比率も健在です。
業界ポジション
- 懸架ばね: 業界首位
- シート: 主要プレイヤー
- 精密部品: 幅広い製品を提供
業界内でのポジションは強固であり、特に懸架ばね事業で首位を占めています。
経営戦略
- 中期経営計画: 2026年中期経営計画に基づき、事業セグメントを再編。
- 成長戦略: 自動車関連、情報通信関連市場の成長を見込んで事業拡大。
重点分野
- 懸架ばね事業
- シート事業
- 精密部品事業
これらの事業が主要な収益源となっています。
持続可能性
- 技術革新: 継続的な技術革新により製品の品質と機能性を向上。
- 市場動向: 自動車市場の減少に対応するため、情報通信関連市場にシフト。
事業モデルは持続可能であり、市場動向に適応できる戦略を採用しています。
技術革新
- 自動車部品: 懸架ばね、シート、精密部品の技術革新を推進。
- 情報通信関連: HDD関連製品の技術革新。
主力製品
- 懸架ばね: 自動車用懸架ばね
- シート: 自動車用シート
- 精密部品: HDD関連精密部品
これらの製品が主要な収益源となっています。
配当
- 予想年間配当: 63円
- 予想配当利回り: 3.51%
安定した配当を継続しており、株主還元は積極的です。
株価モメンタム
- 52週高値: 1,964円
- 52週安値: 1,174円
株価は52週安値から上昇しており、投資家関心は高まっています。
出来高
- 直近四半期の平均出来高: 698,180株
出来高は比較的安定しており、流動性は良好です。
総評
日本発條は、自動車部品市場で強い競争力を持ち、特に懸架ばね事業で首位を占めています。財務面でも健全で、自己資本比率も高く、収益性も良好です。技術革新により主力製品の持続可能性を確保し、市場動向に適応する経営戦略を採用しています。株価は安値圏にあり、割安な評価を受けています。また、安定した配当により株主還元も積極的です。全体的に、投資価値の高い企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 5991 |
| 企業名 | 日本発條 |
| URL | http://www.nhkspg.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
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