1. 企業情報
極楽湯ホールディングス（2340）は、スーパー銭湯「極楽湯」と「RAKU SPA」を運営する企業です。国内を中心に店舗を展開し、店舗数は業界首位です。2023年度中に中国事業を売却し、国内事業に注力する方針です。
2. 業界のポジションと市場シェア
極楽湯ホールディングスは、スーパー銭湯業界において店舗数でトップクラスのシェアを誇ります。競争優位性としては、ブランド力と多店舗展開による集客力、および多様な顧客ニーズに対応できる施設運営が挙げられます。課題としては、エネルギーコストや原材料費の上昇、人件費の高騰など、運営コストの上昇が挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、国内事業への集中と新規出店による成長を目指しています。具体的には、2024年12月に「RAKU SPA BAY 横浜」と「RAKU SPA Station 府中」を直営店としてオープンし、2025年3月には「極楽湯 ロイヤル川口」のオープンを予定しています。また、アニメコンテンツやVtuber等とのコラボイベント、年末年始のシーズン料金拡大、サウナやハロウィンなどのイベント実施による集客力強化を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
極楽湯の収益モデルは、入浴料収入、飲食・物販収入、その他サービス収入など多岐にわたります。市場ニーズの変化への適応力としては、多様なイベント開催や、サウナ施設の充実、コラボレーション企画など、顧客の多様なニーズに対応する戦略が挙げられます。しかし、エネルギーコストや人件費の上昇は、収益性を圧迫する可能性があります。
5. 技術革新と主力製品
極楽湯は、特定の技術革新や独自性のある製品・サービスに特化しているわけではありません。しかし、サウナ施設の充実や、多様なイベント開催による顧客満足度の向上、店舗の快適性向上などが、主力サービスを支える要素となっています。
6. 株価の評価
- 株価: 495.0円 (2025年4月30日)
- PER (会社予想): — (未定)
- PBR (実績): 4.44倍
- EPS (会社予想): — (未定)
- BPS (実績): 110.77円
PERは会社予想が未定のため算出できません。PBRは4.44倍であり、業界平均PBRの1.2倍と比較すると割高な水準です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、466円から497円の間を変動しており、495円で取引されています。50日移動平均線は472.74円、200日移動平均線は444.71円です。直近では上昇基調にあり、高値圏にあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は14,082百万円、2023年3月期は12,769百万円と増収。
- 営業利益: 2024年3月期は748百万円、2023年3月期は40百万円と大幅に改善。
- 当期純利益: 2024年3月期は697百万円、2023年3月期は-304百万円と黒字転換。
- ROE (過去12か月): 44.51%
- 自己資本比率: 24.1%
売上高は増加傾向にあり、利益も改善しています。ROEは高い水準ですが、自己資本比率は低めです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 0.00%
- 1株配当 (会社予想): 0.00円
現時点では無配です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは強くなっています。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心も高まっている可能性があります。
11. 総評
極楽湯ホールディングスは、国内スーパー銭湯業界で高いシェアを持つ企業です。2024年3月期は増収増益を達成し、業績は回復基調にあります。株価は上昇傾向にあり、テクニカル的にも強気です。ただし、PBRは割高であり、配当も出ていないため、今後の成長戦略と収益性の持続性、コスト管理能力が重要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 2340 |
| 企業名 | 極楽湯ホールディングス |
| URL | https://www.gokurakuyu-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。